融通明锐混合C
(017736)
|
|
|
累计净值：1.3342
|
2025-12-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-26 | 1.3342 | 0.16% |
| 2025-12-25 | 1.3321 | 0.38% |
| 2025-12-24 | 1.3270 | 0.69% |
| 2025-12-23 | 1.3179 | -0.68% |
| 2025-12-22 | 1.3269 | 1.31% |
| 2025-12-19 | 1.3097 | 0.23% |
| 2025-12-18 | 1.3067 | -0.96% |
| 2025-12-17 | 1.3194 | 2.56% |
|
基金全称
|
融通明锐混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
融通基金
|
|
基金经理
|
张鹏
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.16亿元
|
份额规模
|
0.1151亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.87%
|
|
最近一月
|
2.07%
|
|
最近三月
|
-1.78%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
27.96%
|
|
最近两年
|
38.85%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 12,000.00 | 4,389,240.00 | 6.18 |
| 688590 | 新致软件 | 159,713.00 | 3,700,550.21 | 5.21 |
| 603236 | 移远通信 | 31,000.00 | 3,258,720.00 | 4.59 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 19,000.00 | 3,070,351.74 | 4.32 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,500.00 | 3,027,600.00 | 4.26 |
| 00179 | 德昌电机控股 | 80,000.00 | 2,972,662.88 | 4.18 |
| 688411 | 海博思创 | 9,000.00 | 2,915,280.00 | 4.10 |
| 01024 | 快手-W | 36,000.00 | 2,780,571.89 | 3.91 |
| 02228 | 晶泰控股 | 210,000.00 | 2,726,340.88 | 3.84 |
| 688326 | 经纬恒润 | 20,000.00 | 2,680,000.00 | 3.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,818,779.78 | 33.53 | 53.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,776,380.21 | 23.62 | 37.86 |
| 金融业 | 2,136,500.00 | 3.01 | 4.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,582,000.00 | 2.23 | 3.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.42 | - | 9.16 | 71,035,691.63 |
| 2025-06-30 | 88.63 | - | 10.41 | 86,337,350.47 |
| 2025-03-31 | 93.15 | - | 8.46 | 86,641,211.21 |
| 2024-12-31 | 91.78 | - | 9.42 | 121,192,846.79 |
| 2024-09-30 | 86.05 | - | 24.40 | 175,332,796.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-21 | - | 张鹏 | 309 | 21.61 |
| 2024-06-21 | 2025-11-14 | 刘安坤 | 511 | 28.59 |
| 2023-04-18 | 2024-06-21 | 范琨 | 430 | 2.44 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
