基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通慧心混合A(017737) |
净值：
1.7504
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日增长率：
-1.68%
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累计净值：1.7504 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 10,900.00 | 6,649,000.00 | 9.63 |
| 300502 | 新易盛 | 15,340.00 | 6,609,699.20 | 9.57 |
| 002028 | 思源电气 | 41,000.00 | 6,338,190.00 | 9.18 |
| 301345 | 涛涛车业 | 21,600.00 | 5,428,512.00 | 7.86 |
| 688498 | 源杰科技 | 7,634.00 | 4,900,951.66 | 7.10 |
| 300476 | 胜宏科技 | 15,700.00 | 4,515,006.00 | 6.54 |
| 603308 | 应流股份 | 67,500.00 | 2,818,125.00 | 4.08 |
| 603129 | 春风动力 | 10,100.00 | 2,814,668.00 | 4.08 |
| 300274 | 阳光电源 | 16,300.00 | 2,787,952.00 | 4.04 |
| 603083 | 剑桥科技 | 14,400.00 | 1,935,072.00 | 2.80 |
| 06166 | 剑桥科技 | 21,950.00 | 1,853,700.99 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,931,886.69 | 81.00 | 92.23 |
| 采矿业 | 2,916,946.00 | 4.22 | 4.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,400,283.15 | 2.03 | 2.31 |
| 建筑业 | 391,550.00 | 0.57 | 0.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.68 | 0.08 | 7.76 | 69,051,740.78 |
| 2025-09-30 | 91.56 | - | 9.12 | 70,840,967.84 |
| 2025-06-30 | 94.24 | - | 7.95 | 114,432,585.39 |
| 2025-03-31 | 88.00 | - | 11.37 | 112,394,700.66 |
| 2024-12-31 | 81.93 | - | 18.72 | 132,155,262.64 |
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