基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通慧心混合A(017737) |
净值：
2.5982
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日增长率：
2.52%
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累计净值：2.5982 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 41,000.00 | 6,624,773.85 | 8.30 |
| 002028 | 思源电气 | 32,000.00 | 6,464,000.00 | 8.10 |
| 300308 | 中际旭创 | 11,000.00 | 6,263,510.00 | 7.84 |
| 603308 | 应流股份 | 88,500.00 | 5,463,105.00 | 6.84 |
| 688498 | 源杰科技 | 5,346.00 | 5,375,082.24 | 6.73 |
| 600487 | 亨通光电 | 78,700.00 | 4,144,342.00 | 5.19 |
| 600875 | 东方电气 | 115,500.00 | 4,048,275.00 | 5.07 |
| 300502 | 新易盛 | 7,040.00 | 3,117,593.60 | 3.90 |
| 002384 | 东山精密 | 29,600.00 | 3,057,680.00 | 3.83 |
| 605117 | 德业股份 | 20,800.00 | 2,734,368.00 | 3.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,545,641.34 | 70.82 | 94.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,471,584.00 | 1.84 | 2.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,255,680.00 | 1.57 | 2.10 |
| 采矿业 | 395,912.00 | 0.50 | 0.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.36 | - | 16.56 | 79,843,097.09 |
| 2025-12-31 | 94.68 | 0.08 | 7.76 | 69,051,740.78 |
| 2025-09-30 | 91.56 | - | 9.12 | 70,840,967.84 |
| 2025-06-30 | 94.24 | - | 7.95 | 114,432,585.39 |
| 2025-03-31 | 88.00 | - | 11.37 | 112,394,700.66 |
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