基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成2020生命周期混合C(017739) |
净值：
1.0508
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.0508 | 2026-02-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 398,900.00 | 31,174,035.00 | 3.20 |
| 000960 | 锡业股份 | 461,400.00 | 12,863,832.00 | 1.32 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 2,209,700.00 | 12,683,678.00 | 1.30 |
| 002595 | 豪迈科技 | 149,100.00 | 12,600,441.00 | 1.29 |
| 000426 | 兴业银锡 | 265,500.00 | 9,451,800.00 | 0.97 |
| 601872 | 招商轮船 | 562,600.00 | 5,052,148.00 | 0.52 |
| 002262 | 恩华药业 | 183,700.00 | 4,432,681.00 | 0.45 |
| 301011 | 华立科技 | 170,535.00 | 4,381,044.15 | 0.45 |
| 600547 | 山东黄金 | 110,300.00 | 4,269,713.00 | 0.44 |
| 300674 | 宇信科技 | 175,200.00 | 4,250,352.00 | 0.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 119,247,127.64 | 12.23 | 67.30 |
| 金融业 | 19,097,272.00 | 1.96 | 10.78 |
| 采矿业 | 17,770,957.72 | 1.82 | 10.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,925,253.62 | 1.43 | 7.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,052,148.00 | 0.52 | 2.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,372,800.00 | 0.14 | 0.77 |
| 卫生和社会工作 | 615,412.00 | 0.06 | 0.35 |
| 批发和零售业 | 66,002.48 | 0.01 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 47,778.90 | - | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.17 | 76.19 | 0.30 | 975,029,722.68 |
| 2025-09-30 | 19.07 | 78.32 | 0.21 | 1,010,919,762.44 |
| 2025-06-30 | 15.68 | 76.48 | 0.20 | 1,052,203,096.43 |
| 2025-03-31 | 14.57 | 78.27 | 0.38 | 1,068,413,616.64 |
| 2024-12-31 | 15.39 | 90.48 | 0.33 | 1,098,062,207.48 |
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