基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成2020生命周期混合C(017739) |
净值：
1.0621
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.0621 | 2026-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 359,000.00 | 27,115,270.00 | 1.60 |
| 600176 | 中国巨石 | 220,200.00 | 16,048,176.00 | 0.95 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 2,423,600.00 | 13,984,172.00 | 0.82 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 242,600.00 | 12,236,744.00 | 0.72 |
| 002595 | 豪迈科技 | 248,095.00 | 11,561,227.00 | 0.68 |
| 002463 | 沪电股份 | 61,200.00 | 9,351,360.00 | 0.55 |
| 688187 | 时代电气 | 112,690.00 | 7,737,295.40 | 0.46 |
| 600885 | 宏发股份 | 197,900.00 | 6,825,571.00 | 0.40 |
| 000338 | 潍柴动力 | 199,300.00 | 5,430,925.00 | 0.32 |
| 000100 | TCL科技 | 892,910.00 | 5,196,736.20 | 0.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 147,959,511.28 | 8.72 | 83.73 |
| 金融业 | 17,664,017.00 | 1.04 | 10.00 |
| 采矿业 | 5,462,363.82 | 0.32 | 3.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,747,759.50 | 0.28 | 2.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 485,795.61 | 0.03 | 0.27 |
| 建筑业 | 196,980.00 | 0.01 | 0.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 194,036.00 | 0.01 | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 10.42 | 56.84 | 0.53 | 1,696,664,129.12 |
| 2026-03-31 | 16.48 | 83.19 | 0.40 | 905,289,576.39 |
| 2025-12-31 | 18.17 | 76.19 | 0.30 | 975,029,722.68 |
| 2025-09-30 | 19.07 | 78.32 | 0.21 | 1,010,919,762.44 |
| 2025-06-30 | 15.68 | 76.48 | 0.20 | 1,052,203,096.43 |
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