基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成2020生命周期混合C(017739) |
净值：
1.0211
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.0211 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 398,900.00 | 28,984,074.00 | 2.87 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 2,639,800.00 | 15,152,452.00 | 1.50 |
| 000426 | 兴业银锡 | 297,300.00 | 9,778,197.00 | 0.97 |
| 000960 | 锡业股份 | 399,400.00 | 9,242,116.00 | 0.91 |
| 002595 | 豪迈科技 | 149,100.00 | 8,834,175.00 | 0.87 |
| 601872 | 招商轮船 | 848,300.00 | 7,532,904.00 | 0.75 |
| 300679 | 电连技术 | 112,000.00 | 6,384,000.00 | 0.63 |
| 300304 | 云意电气 | 385,800.00 | 5,297,034.00 | 0.52 |
| 301011 | 华立科技 | 170,535.00 | 4,873,890.30 | 0.48 |
| 601077 | 渝农商行 | 706,500.00 | 4,655,835.00 | 0.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 128,110,161.38 | 12.67 | 66.46 |
| 金融业 | 19,808,287.00 | 1.96 | 10.28 |
| 采矿业 | 17,197,665.00 | 1.70 | 8.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,504,554.00 | 1.43 | 7.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,835,829.00 | 0.97 | 5.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,596,422.00 | 0.26 | 1.35 |
| 卫生和社会工作 | 643,622.00 | 0.06 | 0.33 |
| 批发和零售业 | 49,489.31 | - | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.07 | 78.32 | 0.21 | 1,010,919,762.44 |
| 2025-06-30 | 15.68 | 76.48 | 0.20 | 1,052,203,096.43 |
| 2025-03-31 | 14.57 | 78.27 | 0.38 | 1,068,413,616.64 |
| 2024-12-31 | 15.39 | 90.48 | 0.33 | 1,098,062,207.48 |
| 2024-09-30 | 14.96 | 91.56 | 0.09 | 1,128,424,029.83 |
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