基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实绿色主题股票发起式C(017745) |
净值：
2.1563
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日增长率：
5.32%
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累计净值：2.1563 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300223 | 北京君正 | 1,231,600.00 | 306,545,240.00 | 9.09 |
| 688766 | 普冉股份 | 382,967.00 | 293,582,502.20 | 8.70 |
| 603986 | 兆易创新 | 316,465.00 | 257,918,975.00 | 7.64 |
| 688008 | 澜起科技 | 657,085.00 | 203,630,641.50 | 6.04 |
| 688521 | 芯原股份 | 547,563.00 | 203,222,531.82 | 6.02 |
| 688041 | 海光信息 | 495,588.00 | 183,516,236.40 | 5.44 |
| 688256 | 寒武纪 | 109,963.00 | 175,451,464.65 | 5.20 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,955,000.00 | 151,802,563.35 | 4.50 |
| 688123 | 聚辰股份 | 666,716.00 | 141,743,821.60 | 4.20 |
| 300661 | 圣邦股份 | 870,600.00 | 124,913,688.00 | 3.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,810,829,176.54 | 53.67 | 75.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 500,142,066.36 | 14.82 | 20.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 86,524,596.00 | 2.56 | 3.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 79.24 | - | 23.71 | 3,373,742,162.57 |
| 2026-03-31 | 92.06 | - | 8.81 | 620,083,093.47 |
| 2025-12-31 | 93.42 | - | 7.26 | 187,053,135.13 |
| 2025-09-30 | 87.23 | - | 13.95 | 280,695,058.90 |
| 2025-06-30 | 89.71 | - | 12.52 | 154,601,461.57 |
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