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嘉实绿色主题股票发起式C(017745) |
净值：
1.5874
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日增长率：
-0.91%
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累计净值：1.5874 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 86,465.00 | 18,525,126.25 | 9.90 |
| 688008 | 澜起科技 | 155,760.00 | 18,348,528.00 | 9.81 |
| 688123 | 聚辰股份 | 132,235.00 | 16,606,071.30 | 8.88 |
| 688766 | 普冉股份 | 127,555.00 | 16,226,271.55 | 8.67 |
| 688521 | 芯原股份 | 115,992.00 | 15,887,424.24 | 8.49 |
| 688041 | 海光信息 | 69,076.00 | 15,501,345.16 | 8.29 |
| 300223 | 北京君正 | 141,800.00 | 15,036,472.00 | 8.04 |
| 688256 | 寒武纪 | 11,140.00 | 14,814,725.44 | 7.92 |
| 688249 | 晶合集成 | 423,585.00 | 14,058,786.15 | 7.52 |
| 688536 | 思瑞浦 | 58,424.00 | 9,340,829.12 | 4.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 122,809,050.55 | 65.65 | 70.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,790,267.30 | 23.95 | 25.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,143,518.52 | 3.82 | 4.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.42 | - | 7.26 | 187,053,135.13 |
| 2025-09-30 | 87.23 | - | 13.95 | 280,695,058.90 |
| 2025-06-30 | 89.71 | - | 12.52 | 154,601,461.57 |
| 2025-03-31 | 81.38 | - | 21.08 | 183,494,495.43 |
| 2024-12-31 | 80.25 | 0.11 | 31.74 | 94,229,816.72 |
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