首页 > 基金> 长城锦利三个月定期开放债券A(017753)
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长城锦利三个月定期开放债券A

(017753)
净值：
1.0459
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0738 2026-08-14
  • 净值走势
长城锦利三个月定期开放债券A(017753)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.04590.00%
2026-08-131.04590.01%
2026-08-121.04580.00%
2026-08-111.04580.00%
2026-08-101.04580.01%
2026-08-071.04570.01%
2026-08-061.04560.01%
2026-08-051.04550.00%
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基金情况

基金全称 长城锦利三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 张棪
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 25.34亿元 份额规模 24.2587亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 1.27%
最近两年 3.72%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-99.930.112,534,469,780.09
2026-03-31-98.791.242,608,490,589.16
2025-12-31-116.920.032,839,560,764.20
2025-09-30-108.860.083,034,754,141.50
2025-06-30-122.690.033,923,769,214.69
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-04-张棪11077.40
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