首页 > 基金> 长城锦利三个月定期开放债券A(017753)
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长城锦利三个月定期开放债券A

(017753)
净值：
1.0445
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0724 2026-06-26
  • 净值走势
长城锦利三个月定期开放债券A(017753)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.04450.02%
2026-06-251.04430.02%
2026-06-241.04410.01%
2026-06-231.0539-0.01%
2026-06-221.05400.01%
2026-06-181.05390.01%
2026-06-171.05380.03%
2026-06-161.05350.02%
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基金情况

基金全称 长城锦利三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 张棪
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 26.08亿元 份额规模 24.8300亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.06%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 1.14%
最近两年 4.20%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-98.791.242,608,490,589.16
2025-12-31-116.920.032,839,560,764.20
2025-09-30-108.860.083,034,754,141.50
2025-06-30-122.690.033,923,769,214.69
2025-03-31-100.390.104,488,171,204.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-04-张棪10607.26
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