基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河智联混合C(017761) |
净值：
3.3080
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日增长率：
0.49%
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累计净值：3.3080 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300378 | 鼎捷数智 | 1,050,000.00 | 58,537,500.00 | 10.43 |
| 688981 | 中芯国际 | 400,000.00 | 56,052,000.00 | 9.99 |
| 688498 | 源杰科技 | 130,000.00 | 55,770,000.00 | 9.94 |
| 688031 | 星环科技 | 880,000.00 | 52,940,800.00 | 9.43 |
| 688256 | 寒武纪 | 39,000.00 | 51,675,000.00 | 9.21 |
| 300170 | 汉得信息 | 2,700,000.00 | 50,760,000.00 | 9.04 |
| 300454 | 深信服 | 400,000.00 | 50,200,000.00 | 8.95 |
| 688041 | 海光信息 | 175,000.00 | 44,205,000.00 | 7.88 |
| 688111 | 金山办公 | 100,000.00 | 31,650,000.00 | 5.64 |
| 300687 | 赛意信息 | 1,000,000.00 | 28,200,000.00 | 5.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 343,902,019.49 | 61.28 | 65.48 |
| 制造业 | 180,432,885.17 | 32.15 | 34.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 518,220.23 | 0.09 | 0.10 |
| 批发和零售业 | 269,497.78 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 43,097.60 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16,388.50 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 2,470.50 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,951.11 | - | 0.00 |
| 金融业 | 1,094.94 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 627.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.58 | - | 7.85 | 561,201,241.57 |
| 2025-06-30 | 90.08 | - | 8.06 | 780,029,986.41 |
| 2025-03-31 | 90.56 | - | 11.51 | 865,327,547.29 |
| 2024-12-31 | 92.92 | - | 8.54 | 962,456,076.02 |
| 2024-09-30 | 92.58 | - | 5.39 | 1,317,498,386.24 |
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