基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时信享一年持有期混合A(017769) |
净值：
1.2035
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.2035 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 448,800.00 | 15,470,136.00 | 9.86 |
| 000408 | 藏格矿业 | 181,100.00 | 15,284,840.00 | 9.74 |
| 600362 | 江西铜业 | 60,000.00 | 3,295,200.00 | 2.10 |
| 603871 | 嘉友国际 | 189,680.00 | 2,646,036.00 | 1.69 |
| 002026 | 山东威达 | 154,000.00 | 2,317,700.00 | 1.48 |
| 600233 | 圆通速递 | 140,000.00 | 2,298,800.00 | 1.46 |
| 688502 | 茂莱光学 | 5,681.00 | 2,267,003.05 | 1.44 |
| 688120 | 华海清科 | 8,500.00 | 1,275,680.00 | 0.81 |
| 688593 | 新相微 | 46,003.00 | 928,340.54 | 0.59 |
| 600930 | 华电新能 | 52,220.00 | 325,852.80 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,483,699.39 | 15.60 | 53.05 |
| 采矿业 | 15,470,136.00 | 9.86 | 33.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,944,836.00 | 3.15 | 10.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 928,340.54 | 0.59 | 2.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 325,852.80 | 0.21 | 0.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 29.40 | 18.68 | 11.88 | 156,956,739.71 |
| 2025-09-30 | 29.79 | 11.82 | 24.94 | 185,643,844.49 |
| 2025-06-30 | 29.55 | 15.57 | 15.67 | 343,280,104.23 |
| 2025-03-31 | 29.73 | 16.00 | 14.77 | 396,211,609.37 |
| 2024-12-31 | 29.34 | 14.50 | 17.03 | 425,577,844.90 |
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