基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时信享一年持有期混合A(017769) |
净值：
1.1871
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日增长率：
1.44%
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累计净值：1.1871 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 627,000.00 | 18,458,880.00 | 9.94 |
| 301392 | 汇成真空 | 99,400.00 | 17,209,122.00 | 9.27 |
| 000408 | 藏格矿业 | 236,000.00 | 13,765,880.00 | 7.42 |
| 688502 | 茂莱光学 | 11,200.00 | 4,916,800.00 | 2.65 |
| 600233 | 圆通速递 | 27,900.00 | 511,965.00 | 0.28 |
| 600930 | 华电新能 | 52,220.00 | 275,199.40 | 0.15 |
| 688775 | 影石创新 | 291.00 | 77,007.33 | 0.04 |
| 688729 | 屹唐股份 | 1,603.00 | 37,686.53 | 0.02 |
| 688755 | 汉邦科技 | 203.00 | 8,907.64 | 0.00 |
| 603049 | 中策橡胶 | 169.00 | 8,385.78 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,055,750.59 | 19.42 | 65.19 |
| 采矿业 | 18,458,880.00 | 9.94 | 33.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 511,965.00 | 0.28 | 0.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 275,199.40 | 0.15 | 0.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 29.79 | 11.82 | 24.94 | 185,643,844.49 |
| 2025-06-30 | 29.55 | 15.57 | 15.67 | 343,280,104.23 |
| 2025-03-31 | 29.73 | 16.00 | 14.77 | 396,211,609.37 |
| 2024-12-31 | 29.34 | 14.50 | 17.03 | 425,577,844.90 |
| 2024-09-30 | 29.59 | 17.08 | 12.49 | 476,253,679.41 |
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