基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时信享一年持有期混合C(017770) |
净值：
1.2141
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日增长率：
1.37%
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累计净值：1.2141 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002756 | 永兴材料 | 182,890.00 | 13,683,829.80 | 9.69 |
| 601899 | 紫金矿业 | 383,000.00 | 12,531,760.00 | 8.88 |
| 688593 | 新相微 | 200,928.00 | 5,947,468.80 | 4.21 |
| 600233 | 圆通速递 | 140,000.00 | 2,821,000.00 | 2.00 |
| 600362 | 江西铜业 | 60,000.00 | 2,580,000.00 | 1.83 |
| 301392 | 汇成真空 | 22,800.00 | 2,424,096.00 | 1.72 |
| 603871 | 嘉友国际 | 104,000.00 | 1,398,800.00 | 0.99 |
| 920181 | 赛英电子 | 300.00 | 8,400.00 | 0.01 |
| 920011 | 晨光电机 | 300.00 | 4,650.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,700,975.80 | 13.25 | 45.17 |
| 采矿业 | 12,531,760.00 | 8.88 | 30.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,947,468.80 | 4.21 | 14.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,219,800.00 | 2.99 | 10.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 29.32 | 34.86 | 11.90 | 141,184,486.31 |
| 2025-12-31 | 29.40 | 18.68 | 11.88 | 156,956,739.71 |
| 2025-09-30 | 29.79 | 11.82 | 24.94 | 185,643,844.49 |
| 2025-06-30 | 29.55 | 15.57 | 15.67 | 343,280,104.23 |
| 2025-03-31 | 29.73 | 16.00 | 14.77 | 396,211,609.37 |
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