基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时信享一年持有期混合C(017770) |
净值：
1.1900
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日增长率：
-0.58%
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累计净值：1.1900 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300260 | 新莱应材 | 103,100.00 | 10,357,426.00 | 8.35 |
| 601899 | 紫金矿业 | 383,000.00 | 9,628,620.00 | 7.76 |
| 301392 | 汇成真空 | 27,800.00 | 8,024,192.00 | 6.47 |
| 688593 | 新相微 | 200,928.00 | 7,820,117.76 | 6.30 |
| 688502 | 茂莱光学 | 1,900.00 | 1,317,840.00 | 1.06 |
| 001248 | 华润新能源 | 1,500.00 | 15,165.00 | 0.01 |
| 920136 | 永励精密 | 300.00 | 5,784.00 | 0.00 |
| 920193 | 吉和昌 | 300.00 | 2,556.00 | 0.00 |
| 920189 | 康美特 | 200.00 | 1,628.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,709,426.00 | 15.88 | 53.02 |
| 采矿业 | 9,628,620.00 | 7.76 | 25.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,820,117.76 | 6.30 | 21.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,165.00 | 0.01 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 29.95 | 5.22 | 18.34 | 124,102,451.25 |
| 2026-03-31 | 29.32 | 34.86 | 11.90 | 141,184,486.31 |
| 2025-12-31 | 29.40 | 18.68 | 11.88 | 156,956,739.71 |
| 2025-09-30 | 29.79 | 11.82 | 24.94 | 185,643,844.49 |
| 2025-06-30 | 29.55 | 15.57 | 15.67 | 343,280,104.23 |
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