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首页 > 基金> 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)(017788)
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摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)

(017788)
净值：
1.0608
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0608 2025-12-23
  • 净值走势
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)(017788)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-231.06080.02%
2025-12-221.06060.40%
2025-12-191.05640.38%
2025-12-181.0524-0.32%
2025-12-171.05580.89%
2025-12-161.0465-0.61%
2025-12-151.0529-0.32%
2025-12-121.05630.42%
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基金情况

基金全称 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 摩根基金(中国)
基金经理 吴春杰
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.54亿元 份额规模 0.5011亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.80%
最近一月 1.24%
最近三月 -1.14%
最近六月 0.00%
最近一年 12.67%
最近两年 20.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601688华泰证券16,700.00264,027.000.57
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业264,027.000.57100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-4.673.4153,941,931.97
2025-06-30-4.792.0148,522,974.81
2025-03-31-4.634.4247,972,869.59
2024-12-31-4.733.2246,889,480.31
2024-09-30-4.970.3547,182,015.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-06-吴春杰9966.08
2023-04-042024-08-31杜习杰515-15.52
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