首页 > 基金> 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)(017788)

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摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)

(017788)

净值：

1.0698

日增长率：

0.49%

累计净值：1.0698

2025-11-06

净值走势

摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)(017788)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-06	1.0698	0.49%
2025-11-05	1.0646	0.19%
2025-11-04	1.0626	-0.52%
2025-11-03	1.0682	0.11%
2025-10-31	1.0670	-0.39%
2025-10-30	1.0712	-0.61%
2025-10-29	1.0778	0.59%
2025-10-28	1.0715	-0.25%

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基金情况

基金全称	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	摩根基金(中国)
基金经理	吴春杰
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.54亿元	份额规模	0.5011亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.15%
最近一月	0.07%
最近三月	6.95%
最近六月	0.00%
最近一年	12.21%
最近两年	16.91%

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基金要闻

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摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601688	华泰证券	16,700.00	264,027.00	0.57

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	264,027.00	0.57	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	4.67	3.41	53,941,931.97
2025-06-30	-	4.79	2.01	48,522,974.81
2025-03-31	-	4.63	4.42	47,972,869.59
2024-12-31	-	4.73	3.22	46,889,480.31
2024-09-30	-	4.97	0.35	47,182,015.44

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-04-06	-	吴春杰	951	6.98
2023-04-04	2024-08-31	杜习杰	515	-15.52

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基金公告

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