首页 > 基金> 万家CFETS0-3年期政金债指数A(017818)
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万家CFETS0-3年期政金债指数A

(017818)
净值：
1.0148
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0801 2026-02-06
  • 净值走势
万家CFETS0-3年期政金债指数A(017818)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01480.04%
2026-02-051.01440.02%
2026-02-041.01420.02%
2026-02-031.01400.00%
2026-02-021.01400.00%
2026-01-301.01400.01%
2026-01-291.01390.01%
2026-01-281.01380.02%
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基金情况

基金全称 万家CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 段博卿
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.52亿元 份额规模 20.2631亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.30%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 0.58%
最近两年 5.57%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-102.060.052,060,545,784.04
2025-09-30-107.230.041,962,073,963.41
2025-06-30-113.380.025,624,642,609.81
2025-03-31-94.890.029,225,590,556.75
2024-12-31-112.860.184,639,682,414.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-22-段博卿10568.18
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