首页 > 基金> 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C(017823)
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南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C

(017823)
净值：
1.2871
日增长率：
1.31%
累计净值：1.2871 2026-02-04
  • 净值走势
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C(017823)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.28711.31%
2026-02-031.27052.02%
2026-02-021.2453-4.11%
2026-01-301.2987-2.64%
2026-01-291.33391.41%
2026-01-281.31542.02%
2026-01-271.28940.51%
2026-01-261.28281.11%
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基金情况

基金全称 南方浩盈进取精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 南方基金
基金经理 夏莹莹
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0139亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.89%
最近一月 3.46%
最近三月 5.97%
最近六月 0.00%
最近一年 25.20%
最近两年 42.27%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.662.488,929,563.85
2025-09-30-5.753.5010,513,042.70
2025-06-30-5.041.6713,955,432.18
2025-03-31-5.892.6017,437,002.74
2024-12-31-5.571.5549,411,844.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-17-夏莹莹99828.71
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