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华安新材料主题股票发起式C(017825) |
净值：
2.0299
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日增长率：
-2.67%
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累计净值：2.0299 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 29,900.00 | 12,010,830.00 | 4.94 |
| 300274 | 阳光电源 | 67,360.00 | 10,155,193.60 | 4.18 |
| 002028 | 思源电气 | 47,500.00 | 9,595,000.00 | 3.95 |
| 603092 | 德力佳 | 137,400.00 | 9,038,172.00 | 3.72 |
| 600066 | 宇通客车 | 241,076.00 | 8,644,985.36 | 3.56 |
| 688388 | 嘉元科技 | 204,304.00 | 8,474,529.92 | 3.49 |
| 301358 | 湖南裕能 | 98,802.00 | 7,467,455.16 | 3.07 |
| 601567 | 三星医疗 | 266,800.00 | 6,995,496.00 | 2.88 |
| 688411 | 海博思创 | 28,525.00 | 6,664,295.75 | 2.74 |
| 688275 | 万润新能 | 58,876.00 | 6,335,646.36 | 2.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.22 | 0.09 | 13.07 | 243,066,006.35 |
| 2025-12-31 | 84.41 | 0.13 | 13.44 | 125,181,808.92 |
| 2025-09-30 | 86.66 | - | 8.15 | 62,960,092.52 |
| 2025-06-30 | 89.79 | - | 11.45 | 17,453,372.40 |
| 2025-03-31 | 81.92 | - | 19.37 | 16,926,472.06 |
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