基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安新材料主题股票发起式C(017825) |
净值：
1.7313
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：1.7313 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 10,800.00 | 4,341,600.00 | 6.90 |
| 300274 | 阳光电源 | 18,960.00 | 3,071,140.80 | 4.88 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 103,050.00 | 2,451,559.50 | 3.89 |
| 300285 | 国瓷材料 | 104,700.00 | 2,336,904.00 | 3.71 |
| 688353 | 华盛锂电 | 48,433.00 | 2,276,835.33 | 3.62 |
| 300037 | 新宙邦 | 42,200.00 | 2,252,636.00 | 3.58 |
| 300450 | 先导智能 | 36,200.00 | 2,252,364.00 | 3.58 |
| 301150 | 中一科技 | 53,600.00 | 2,220,112.00 | 3.53 |
| 688778 | 厦钨新能 | 26,058.00 | 2,186,266.20 | 3.47 |
| 688516 | 奥特维 | 43,250.00 | 2,166,392.50 | 3.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,353,414.17 | 83.15 | 98.22 |
| 采矿业 | 549,263.00 | 0.87 | 1.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 399,476.00 | 0.63 | 0.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.66 | - | 8.15 | 62,960,092.52 |
| 2025-06-30 | 89.79 | - | 11.45 | 17,453,372.40 |
| 2025-03-31 | 81.92 | - | 19.37 | 16,926,472.06 |
| 2024-12-31 | 91.03 | - | 9.33 | 16,539,865.55 |
| 2024-09-30 | 87.98 | - | 7.02 | 14,551,588.39 |
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