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华安新材料主题股票发起式C(017825) |
净值：
1.6416
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.6416 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605117 | 德业股份 | 136,600.00 | 14,504,188.00 | 6.97 |
| 300274 | 阳光电源 | 79,800.00 | 12,689,796.00 | 6.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 29,900.00 | 11,750,999.00 | 5.64 |
| 688300 | 联瑞新材 | 45,196.00 | 11,045,902.40 | 5.30 |
| 00189 | 东岳集团 | 624,000.00 | 10,340,886.82 | 4.97 |
| 002484 | 江海股份 | 89,100.00 | 9,355,500.00 | 4.49 |
| 300666 | 江丰电子 | 24,100.00 | 8,883,260.00 | 4.27 |
| 301526 | 国际复材 | 159,700.00 | 7,453,199.00 | 3.58 |
| 600500 | 中化国际 | 905,000.00 | 7,086,150.00 | 3.40 |
| 605589 | 圣泉集团 | 102,500.00 | 6,515,925.00 | 3.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.72 | 0.15 | 17.53 | 208,217,458.57 |
| 2026-03-31 | 87.22 | 0.09 | 13.07 | 243,066,006.35 |
| 2025-12-31 | 84.41 | 0.13 | 13.44 | 125,181,808.92 |
| 2025-09-30 | 86.66 | - | 8.15 | 62,960,092.52 |
| 2025-06-30 | 89.79 | - | 11.45 | 17,453,372.40 |
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