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华安新材料主题股票发起式C(017825) |
净值：
1.2898
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.2898 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 21,105.00 | 6,143,876.55 | 6.21 |
| 002850 | 科达利 | 37,700.00 | 5,873,660.00 | 5.93 |
| 300274 | 阳光电源 | 69,100.00 | 5,700,059.00 | 5.76 |
| 002371 | 北方华创 | 8,700.00 | 5,358,939.00 | 5.41 |
| 600312 | 平高电气 | 218,900.00 | 4,441,481.00 | 4.49 |
| 300483 | 首华燃气 | 193,100.00 | 4,420,059.00 | 4.47 |
| 605117 | 德业股份 | 54,600.00 | 4,267,536.00 | 4.31 |
| 300765 | 石药创新 | 69,700.00 | 3,289,143.00 | 3.32 |
| 000338 | 潍柴动力 | 129,100.00 | 3,240,410.00 | 3.27 |
| 688981 | 中芯国际 | 27,821.00 | 3,115,673.79 | 3.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,230,697.44 | 75.00 | 88.51 |
| 采矿业 | 6,979,409.00 | 7.05 | 8.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,660,706.00 | 2.69 | 3.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 86.54 | - | 13.64 | 98,978,014.32 |
| 2026-06-30 | 86.72 | 0.15 | 17.53 | 208,217,458.57 |
| 2026-03-31 | 87.22 | 0.09 | 13.07 | 243,066,006.35 |
| 2025-12-31 | 84.41 | 0.13 | 13.44 | 125,181,808.92 |
| 2025-09-30 | 86.66 | - | 8.15 | 62,960,092.52 |
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