基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证全球欣越混合A(017826) |
净值：
1.2414
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日增长率：
-1.18%
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累计净值：1.2414 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603589 | 口子窖 | 6,685,279.00 | 222,717,465.81 | 9.97 |
| 00941 | 中国移动 | 2,717,500.00 | 209,646,456.18 | 9.38 |
| 003006 | 百亚股份 | 6,915,360.00 | 182,496,350.40 | 8.17 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 8,974,000.00 | 122,896,237.80 | 5.50 |
| 002588 | 史丹利 | 11,179,100.00 | 103,406,675.00 | 4.63 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 10,014,200.00 | 99,841,574.00 | 4.47 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 7,301,504.00 | 93,532,266.24 | 4.19 |
| 00700 | 腾讯控股 | 148,300.00 | 89,766,841.24 | 4.02 |
| 02328 | 中国财险 | 5,166,000.00 | 82,820,944.18 | 3.71 |
| 000568 | 泸州老窖 | 581,900.00 | 76,764,248.00 | 3.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,394,733,974.10 | 62.42 | 99.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.06 | 0.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,164,168.00 | 0.05 | 0.08 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.61 | 1.98 | 5.31 | 2,234,380,523.68 |
| 2025-06-30 | 76.13 | - | 23.98 | 3,205,029,708.11 |
| 2025-03-31 | 93.04 | - | 10.71 | 1,773,843,003.44 |
| 2024-12-31 | 68.92 | - | 30.94 | 1,192,606,406.99 |
| 2024-09-30 | 60.86 | - | 36.63 | 1,444,288,939.44 |
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