基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳匠心回报混合A(017835) |
净值：
2.2901
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日增长率：
1.16%
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累计净值：2.2901 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600160 | 巨化股份 | 3,473,920.00 | 133,468,006.40 | 9.64 |
| 00189 | 东岳集团 | 13,652,366.00 | 133,422,394.00 | 9.63 |
| 603379 | 三美股份 | 2,182,460.00 | 132,518,971.20 | 9.57 |
| 600378 | 昊华科技 | 4,143,970.00 | 132,441,281.20 | 9.56 |
| 605020 | 永和股份 | 4,893,197.00 | 131,578,067.33 | 9.50 |
| 300779 | 惠城环保 | 865,304.00 | 112,584,703.44 | 8.13 |
| 002683 | 广东宏大 | 1,981,800.00 | 94,730,040.00 | 6.84 |
| 688196 | 卓越新能 | 1,248,822.00 | 73,555,615.80 | 5.31 |
| 603799 | 华友钴业 | 709,500.00 | 48,430,470.00 | 3.50 |
| 600547 | 山东黄金 | 538,900.00 | 20,860,819.00 | 1.51 |
| 01787 | 山东黄金 | 658,250.00 | 20,571,241.95 | 1.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 920,627,084.87 | 66.47 | 86.32 |
| 采矿业 | 137,635,939.40 | 9.94 | 12.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,307,670.80 | 0.60 | 0.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.95 | 1.83 | 12.19 | 1,385,003,883.76 |
| 2025-09-30 | 90.79 | - | 10.64 | 1,183,967,662.52 |
| 2025-06-30 | 92.50 | - | 8.70 | 122,099,031.72 |
| 2025-03-31 | 93.01 | - | 20.46 | 31,335,953.71 |
| 2024-12-31 | 65.07 | - | 57.31 | 20,271,993.79 |
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