基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳匠心回报混合C(017836) |
净值：
1.9854
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日增长率：
0.48%
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累计净值：1.9854 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603379 | 三美股份 | 2,719,760.00 | 167,618,808.80 | 9.74 |
| 605020 | 永和股份 | 6,747,869.00 | 165,727,662.64 | 9.63 |
| 600378 | 昊华科技 | 5,447,581.00 | 165,551,986.59 | 9.62 |
| 00189 | 东岳集团 | 16,794,389.00 | 160,445,514.40 | 9.32 |
| 600160 | 巨化股份 | 4,541,220.00 | 155,082,663.00 | 9.01 |
| 600585 | 海螺水泥 | 3,699,800.00 | 85,687,368.00 | 4.98 |
| 002683 | 广东宏大 | 2,167,700.00 | 84,887,132.00 | 4.93 |
| 603227 | 雪峰科技 | 6,701,467.00 | 66,210,493.96 | 3.85 |
| 688196 | 卓越新能 | 633,249.00 | 44,333,762.49 | 2.58 |
| 000708 | 中信特钢 | 2,651,300.00 | 43,322,242.00 | 2.52 |
| 00914 | 海螺水泥 | 913,500.00 | 17,099,386.29 | 0.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,214,911,344.88 | 70.60 | 88.89 |
| 采矿业 | 101,203,286.00 | 5.88 | 7.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 34,421,734.64 | 2.00 | 2.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,229,557.11 | 0.94 | 1.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.75 | - | 9.99 | 1,720,899,529.48 |
| 2025-12-31 | 89.95 | 1.83 | 12.19 | 1,385,003,883.76 |
| 2025-09-30 | 90.79 | - | 10.64 | 1,183,967,662.52 |
| 2025-06-30 | 92.50 | - | 8.70 | 122,099,031.72 |
| 2025-03-31 | 93.01 | - | 20.46 | 31,335,953.71 |
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