基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳匠心回报混合C(017836) |
净值：
1.8181
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日增长率：
-1.56%
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累计净值：1.8181 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300037 | 新宙邦 | 1,167,000.00 | 77,628,840.00 | 9.54 |
| 00189 | 东岳集团 | 7,796,246.00 | 74,219,309.22 | 9.12 |
| 600160 | 巨化股份 | 2,222,963.00 | 73,646,764.19 | 9.05 |
| 605020 | 永和股份 | 2,414,896.00 | 73,171,348.80 | 8.99 |
| 603379 | 三美股份 | 1,488,760.00 | 73,127,891.20 | 8.99 |
| 600019 | 宝钢股份 | 4,112,129.00 | 24,384,924.97 | 3.00 |
| 002597 | 金禾实业 | 1,144,900.00 | 24,306,227.00 | 2.99 |
| 601118 | 海南橡胶 | 3,310,300.00 | 21,086,611.00 | 2.59 |
| 000803 | 山高环能 | 2,901,688.00 | 21,008,221.12 | 2.58 |
| 601899 | 紫金矿业 | 683,928.00 | 20,374,215.12 | 2.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 493,115,502.34 | 60.59 | 82.06 |
| 采矿业 | 36,686,359.12 | 4.51 | 6.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 21,086,611.00 | 2.59 | 3.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21,008,221.12 | 2.58 | 3.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,256,384.00 | 2.00 | 2.71 |
| 房地产业 | 8,659,616.00 | 1.06 | 1.44 |
| 批发和零售业 | 4,072,860.00 | 0.50 | 0.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.05 | - | 11.12 | 813,796,384.07 |
| 2026-06-30 | 74.76 | - | 27.64 | 1,393,688,148.89 |
| 2026-03-31 | 90.75 | - | 9.99 | 1,720,899,529.48 |
| 2025-12-31 | 89.95 | 1.83 | 12.19 | 1,385,003,883.76 |
| 2025-09-30 | 90.79 | - | 10.64 | 1,183,967,662.52 |
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