基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银汇理景气优选混合A(017842) |
净值：
1.5696
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日增长率：
-0.69%
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累计净值：1.5696 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 21,900.00 | 13,359,000.00 | 5.29 |
| 688041 | 海光信息 | 59,337.00 | 13,315,816.17 | 5.27 |
| 688256 | 寒武纪 | 9,631.00 | 13,055,302.05 | 5.17 |
| 002517 | 恺英网络 | 594,700.00 | 13,006,089.00 | 5.15 |
| 300502 | 新易盛 | 29,960.00 | 12,909,164.80 | 5.11 |
| 002558 | 巨人网络 | 284,900.00 | 12,333,321.00 | 4.89 |
| 002371 | 北方华创 | 25,460.00 | 11,688,176.80 | 4.63 |
| 688981 | 中芯国际 | 76,788.00 | 9,431,870.04 | 3.74 |
| 002384 | 东山精密 | 103,100.00 | 8,727,415.00 | 3.46 |
| 688072 | 拓荆科技 | 22,375.00 | 7,383,750.00 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 119,772,609.72 | 47.44 | 54.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74,968,576.05 | 29.69 | 34.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,974,374.00 | 4.35 | 5.01 |
| 金融业 | 10,915,518.00 | 4.32 | 4.98 |
| 采矿业 | 2,053,550.00 | 0.81 | 0.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 330,624.00 | 0.13 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.75 | - | 12.67 | 252,469,252.60 |
| 2025-09-30 | 86.77 | - | 14.77 | 309,737,754.29 |
| 2025-06-30 | 92.78 | - | 6.93 | 272,929,132.65 |
| 2025-03-31 | 91.93 | - | 6.33 | 282,688,248.89 |
| 2024-12-31 | 89.10 | - | 6.76 | 368,657,828.68 |
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