基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财时代优选A(017857) |
净值：
1.2272
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.2272 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 19,000.00 | 1,229,110.00 | 6.49 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 30,000.00 | 1,088,700.00 | 5.75 |
| 002371 | 北方华创 | 2,400.00 | 1,085,664.00 | 5.73 |
| 688502 | 茂莱光学 | 2,000.00 | 878,000.00 | 4.64 |
| 688596 | 正帆科技 | 19,000.00 | 824,030.00 | 4.35 |
| 688072 | 拓荆科技 | 3,000.00 | 780,540.00 | 4.12 |
| 688361 | 中科飞测 | 6,500.00 | 754,195.00 | 3.98 |
| 300666 | 江丰电子 | 7,000.00 | 713,300.00 | 3.77 |
| 300604 | 长川科技 | 7,000.00 | 697,340.00 | 3.68 |
| 688037 | 芯源微 | 4,500.00 | 670,500.00 | 3.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,652,104.00 | 87.92 | 97.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 377,938.00 | 2.00 | 2.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.91 | - | 6.39 | 18,940,182.38 |
| 2025-06-30 | 90.40 | - | 5.71 | 10,814,549.56 |
| 2025-03-31 | 90.88 | 0.40 | 6.37 | 11,361,475.70 |
| 2024-12-31 | 89.69 | - | 10.28 | 11,144,999.86 |
| 2024-09-30 | 94.88 | - | 7.39 | 11,130,914.19 |
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