基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德高端装备混合发起式A(017866) |
净值：
1.2365
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：1.2365 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688122 | 西部超导 | 15,509.00 | 1,009,480.81 | 4.36 |
| 600482 | 中国动力 | 42,100.00 | 935,462.00 | 4.04 |
| 600150 | 中国船舶 | 24,930.00 | 862,578.00 | 3.72 |
| 600562 | 国睿科技 | 24,600.00 | 846,732.00 | 3.66 |
| 688568 | 中科星图 | 19,300.00 | 840,322.00 | 3.63 |
| 600435 | 北方导航 | 56,100.00 | 837,012.00 | 3.61 |
| 600862 | 中航高科 | 33,700.00 | 798,353.00 | 3.45 |
| 688333 | 铂力特 | 10,200.00 | 778,566.00 | 3.36 |
| 600316 | 洪都航空 | 19,800.00 | 750,420.00 | 3.24 |
| 688281 | 华秦科技 | 9,508.00 | 716,237.64 | 3.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,519,262.37 | 79.97 | 93.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,340,108.00 | 5.79 | 6.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.75 | - | 16.23 | 23,158,817.16 |
| 2025-06-30 | 70.16 | - | 33.08 | 25,015,813.07 |
| 2025-03-31 | 61.50 | - | 38.83 | 17,378,120.72 |
| 2024-12-31 | 89.46 | - | 9.95 | 16,921,959.57 |
| 2024-09-30 | 87.96 | - | 6.49 | 13,005,806.61 |
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