基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德高端装备混合发起式A(017866) |
净值：
1.2587
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.2587 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,200.00 | 1,909,752.00 | 7.55 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,600.00 | 976,000.00 | 3.86 |
| 300502 | 新易盛 | 1,600.00 | 689,408.00 | 2.72 |
| 002475 | 立讯精密 | 10,300.00 | 584,113.00 | 2.31 |
| 300274 | 阳光电源 | 3,200.00 | 547,328.00 | 2.16 |
| 688256 | 寒武纪 | 400.00 | 542,220.00 | 2.14 |
| 002594 | 比亚迪 | 5,100.00 | 498,372.00 | 1.97 |
| 688981 | 中芯国际 | 4,000.00 | 491,320.00 | 1.94 |
| 601138 | 工业富联 | 7,500.00 | 465,375.00 | 1.84 |
| 688041 | 海光信息 | 2,000.00 | 448,820.00 | 1.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,501,836.44 | 81.01 | 91.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,436,113.00 | 5.67 | 6.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 239,998.00 | 0.95 | 1.07 |
| 批发和零售业 | 222,134.00 | 0.88 | 0.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.52 | - | 13.33 | 25,306,510.99 |
| 2025-09-30 | 85.75 | - | 16.23 | 23,158,817.16 |
| 2025-06-30 | 70.16 | - | 33.08 | 25,015,813.07 |
| 2025-03-31 | 61.50 | - | 38.83 | 17,378,120.72 |
| 2024-12-31 | 89.46 | - | 9.95 | 16,921,959.57 |
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