基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银均衡优选混合A(017868) |
净值：
0.9324
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：0.9324 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 189,000.00 | 7,920,990.00 | 4.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,400.00 | 7,492,104.00 | 4.16 |
| 601318 | 中国平安 | 108,975.00 | 7,453,890.00 | 4.14 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 108,700.00 | 7,148,112.00 | 3.97 |
| 002475 | 立讯精密 | 125,700.00 | 7,128,447.00 | 3.96 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 1,123,000.00 | 6,846,633.41 | 3.80 |
| 300433 | 蓝思科技 | 219,900.00 | 6,656,373.00 | 3.70 |
| 300274 | 阳光电源 | 38,700.00 | 6,619,248.00 | 3.68 |
| 601229 | 上海银行 | 628,700.00 | 6,349,870.00 | 3.53 |
| 601166 | 兴业银行 | 297,200.00 | 6,259,032.00 | 3.48 |
| 601319 | 中国人保 | 665,900.00 | 5,959,805.00 | 3.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 57,998,141.00 | 32.21 | 46.08 |
| 制造业 | 57,807,956.11 | 32.11 | 45.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,063,099.70 | 5.59 | 7.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,140.25 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.05 | - | 15.99 | 180,043,129.36 |
| 2025-09-30 | 88.57 | - | 13.49 | 212,132,055.69 |
| 2025-06-30 | 93.08 | - | 9.06 | 215,785,195.19 |
| 2025-03-31 | 84.57 | - | 15.65 | 248,573,957.40 |
| 2024-12-31 | 71.82 | - | 29.10 | 250,580,838.88 |
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