基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银均衡优选混合A(017868) |
净值：
0.9625
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日增长率：
-1.48%
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累计净值：0.9625 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 85,800.00 | 13,865,062.07 | 6.54 |
| 00981 | 中芯国际 | 173,000.00 | 12,564,567.71 | 5.92 |
| 00700 | 腾讯控股 | 18,300.00 | 11,077,095.04 | 5.22 |
| 688041 | 海光信息 | 42,288.00 | 10,681,948.80 | 5.04 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,556.00 | 10,011,700.00 | 4.72 |
| 300750 | 宁德时代 | 23,800.00 | 9,567,600.00 | 4.51 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 1,491,000.00 | 9,270,134.16 | 4.37 |
| 601318 | 中国平安 | 161,175.00 | 8,882,354.25 | 4.19 |
| 02328 | 中国财险 | 550,000.00 | 8,817,560.84 | 4.16 |
| 601728 | 中国电信 | 1,320,600.00 | 8,795,196.00 | 4.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,324,596.19 | 18.54 | 36.22 |
| 金融业 | 38,043,467.25 | 17.93 | 35.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,118,488.00 | 12.78 | 24.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,088,360.00 | 1.93 | 3.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 3,070.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.57 | - | 13.49 | 212,132,055.69 |
| 2025-06-30 | 93.08 | - | 9.06 | 215,785,195.19 |
| 2025-03-31 | 84.57 | - | 15.65 | 248,573,957.40 |
| 2024-12-31 | 71.82 | - | 29.10 | 250,580,838.88 |
| 2024-09-30 | 85.82 | - | 14.40 | 271,829,968.71 |
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