基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银均衡优选混合A(017868) |
净值：
0.9729
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.9729 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 3,131.00 | 4,995,667.05 | 5.11 |
| 688521 | 芯原股份 | 13,347.00 | 4,953,605.58 | 5.07 |
| 688008 | 澜起科技 | 15,348.00 | 4,756,345.20 | 4.87 |
| 603019 | 中科曙光 | 43,700.00 | 4,685,951.00 | 4.79 |
| 688041 | 海光信息 | 12,560.00 | 4,650,968.00 | 4.76 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 32,768.00 | 4,191,682.56 | 4.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,200.00 | 4,008,702.00 | 4.10 |
| 688019 | 安集科技 | 11,789.00 | 4,001,893.94 | 4.09 |
| 002594 | 比亚迪 | 48,900.00 | 3,897,330.00 | 3.99 |
| 601138 | 工业富联 | 52,800.00 | 3,809,520.00 | 3.90 |
| 03750 | 宁德时代 | 3,100.00 | 1,890,138.51 | 1.93 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 24,200.00 | 1,522,820.03 | 1.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,460,989.65 | 49.57 | 61.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,182,877.19 | 17.58 | 21.93 |
| 金融业 | 12,702,144.00 | 12.99 | 16.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.54 | - | 15.57 | 97,753,902.49 |
| 2026-03-31 | 83.37 | - | 17.17 | 145,529,937.02 |
| 2025-12-31 | 85.05 | - | 15.99 | 180,043,129.36 |
| 2025-09-30 | 88.57 | - | 13.49 | 212,132,055.69 |
| 2025-06-30 | 93.08 | - | 9.06 | 215,785,195.19 |
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