基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安匠心甄选混合A(017878) |
净值：
1.0847
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日增长率：
-0.83%
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累计净值：1.0847 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01530 | 三生制药 | 353,500.00 | 9,682,152.90 | 4.49 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 19,300.00 | 9,056,944.20 | 4.20 |
| 02096 | 先声药业 | 763,000.00 | 8,777,207.12 | 4.07 |
| 01801 | 信达生物 | 80,500.00 | 7,084,907.40 | 3.29 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 458,000.00 | 6,991,381.72 | 3.24 |
| 688331 | 荣昌生物 | 43,061.00 | 5,032,969.68 | 2.33 |
| 688629 | 华丰科技 | 46,368.00 | 4,562,611.20 | 2.12 |
| 300003 | 乐普医疗 | 260,200.00 | 4,558,704.00 | 2.11 |
| 000661 | 长春高新 | 34,500.00 | 4,485,000.00 | 2.08 |
| 02162 | 康诺亚-B | 61,000.00 | 4,135,114.67 | 1.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 134,574,819.69 | 62.40 | 95.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,669,672.00 | 1.70 | 2.61 |
| 采矿业 | 1,272,843.00 | 0.59 | 0.91 |
| 金融业 | 1,078,133.00 | 0.50 | 0.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,253.84 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 12,309.89 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.36 | - | 10.36 | 215,669,843.82 |
| 2025-06-30 | 83.84 | 1.00 | 10.92 | 731,115,109.81 |
| 2025-03-31 | 84.45 | - | 14.97 | 752,386,027.89 |
| 2024-12-31 | 69.46 | - | 26.50 | 783,650,402.91 |
| 2024-09-30 | 83.01 | - | 20.54 | 908,253,085.24 |
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