基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安匠心甄选混合A(017878) |
净值：
1.0993
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.0993 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01530 | 三生制药 | 351,000.00 | 7,665,790.72 | 4.90 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 19,300.00 | 6,836,887.66 | 4.37 |
| 300395 | 菲利华 | 42,500.00 | 4,262,750.00 | 2.73 |
| 002532 | 天山铝业 | 248,600.00 | 4,022,348.00 | 2.57 |
| 300604 | 长川科技 | 39,200.00 | 3,971,352.00 | 2.54 |
| 000408 | 藏格矿业 | 42,200.00 | 3,561,680.00 | 2.28 |
| 600105 | 永鼎股份 | 131,100.00 | 3,290,610.00 | 2.10 |
| 600183 | 生益科技 | 43,800.00 | 3,127,758.00 | 2.00 |
| 601688 | 华泰证券 | 126,500.00 | 2,984,135.00 | 1.91 |
| 09606 | 映恩生物-B | 10,300.00 | 2,774,204.10 | 1.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,714,654.91 | 56.10 | 82.26 |
| 金融业 | 4,597,823.00 | 2.94 | 4.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,235,789.80 | 2.07 | 3.03 |
| 住宿和餐饮业 | 3,225,077.00 | 2.06 | 3.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,057,445.78 | 1.32 | 1.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,666,923.00 | 1.07 | 1.56 |
| 采矿业 | 1,548,400.00 | 0.99 | 1.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,379,733.00 | 0.88 | 1.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,198,180.00 | 0.77 | 1.12 |
| 批发和零售业 | 11,988.54 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.17 | - | 10.07 | 156,366,848.06 |
| 2025-09-30 | 93.36 | - | 10.36 | 215,669,843.82 |
| 2025-06-30 | 83.84 | 1.00 | 10.92 | 731,115,109.81 |
| 2025-03-31 | 84.45 | - | 14.97 | 752,386,027.89 |
| 2024-12-31 | 69.46 | - | 26.50 | 783,650,402.91 |
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