基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安匠心甄选混合C(017879) |
净值：
1.2520
|
日增长率：
-2.86%
|
累计净值：1.2520 | 2026-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01548 | 金斯瑞生物-一千 | 276,000.00 | 10,628,407.05 | 7.79 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 276,000.00 | 10,628,407.05 | 7.79 |
| 603259 | 药明康德 | 45,000.00 | 7,530,300.00 | 5.52 |
| 01093 | 石药集团 | 701,294.00 | 6,062,188.29 | 4.44 |
| 603127 | 昭衍新药 | 110,500.00 | 5,447,650.00 | 3.99 |
| 02268 | 药明合联 | 69,000.00 | 4,856,940.36 | 3.56 |
| 688710 | 益诺思 | 40,269.00 | 4,236,298.80 | 3.11 |
| 09926 | 康方生物 | 42,000.00 | 3,919,030.67 | 2.87 |
| 600183 | 生益科技 | 27,400.00 | 3,560,904.00 | 2.61 |
| 02269 | 药明生物 | 70,000.00 | 3,368,010.87 | 2.47 |
| 688289 | 圣湘生物 | 182,105.00 | 3,044,795.60 | 2.23 |
| 06127 | 昭衍新药 | 80,600.00 | 2,131,010.48 | 1.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,727,968.45 | 29.12 | 56.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,797,018.80 | 17.44 | 33.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,503,357.28 | 2.57 | 5.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,432,402.00 | 1.78 | 3.47 |
| 采矿业 | 329,616.00 | 0.24 | 0.47 |
| 批发和零售业 | 301,183.00 | 0.22 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.25 | 0.41 | 14.78 | 136,427,643.03 |
| 2026-06-30 | 91.03 | 0.32 | 11.22 | 139,143,175.93 |
| 2026-03-31 | 83.10 | - | 12.31 | 108,818,985.99 |
| 2025-12-31 | 86.17 | - | 10.07 | 156,366,848.06 |
| 2025-09-30 | 93.36 | - | 10.36 | 215,669,843.82 |
微信公众号
证券之星APP
