基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富安颐稳健6个月持有期混合C(017887) |
净值：
1.1108
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.1108 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 50,000.00 | 27,051,439.00 | 2.15 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,200,000.00 | 25,272,000.00 | 2.01 |
| 600801 | 华新建材 | 1,000,000.00 | 24,540,000.00 | 1.95 |
| 01164 | 中广核矿业 | 8,000,000.00 | 22,327,598.40 | 1.77 |
| 601229 | 上海银行 | 2,000,000.00 | 20,200,000.00 | 1.60 |
| 601211 | 国泰海通 | 960,000.00 | 19,728,000.00 | 1.57 |
| 300408 | 三环集团 | 400,000.00 | 18,300,000.00 | 1.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 46,200.00 | 16,967,412.00 | 1.35 |
| 00788 | 中国铁塔 | 1,600,000.00 | 16,705,957.12 | 1.33 |
| 600496 | 精工钢构 | 2,800,000.00 | 11,620,000.00 | 0.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,316,936.23 | 5.82 | 52.92 |
| 金融业 | 65,200,000.00 | 5.17 | 47.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,079.15 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 16.24 | 76.07 | 1.86 | 1,259,904,518.27 |
| 2025-09-30 | 14.95 | 81.47 | 1.40 | 1,203,602,531.80 |
| 2025-06-30 | 15.71 | 90.76 | 0.83 | 38,654,015.82 |
| 2025-03-31 | 14.05 | 77.37 | 1.66 | 37,384,228.26 |
| 2024-12-31 | 10.50 | 86.61 | 3.57 | 22,049,883.97 |
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