首页 > 基金> 上银中证同业存单AAA指数7天持有期(017888)
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上银中证同业存单AAA指数7天持有期

(017888)
净值：
1.0472
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0472 2026-02-06
  • 净值走势
上银中证同业存单AAA指数7天持有期(017888)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.04720.04%
2026-02-051.04680.01%
2026-02-041.04670.00%
2026-02-031.04670.00%
2026-02-021.04670.01%
2026-01-301.04660.01%
2026-01-291.04650.00%
2026-01-281.04650.00%
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基金情况

基金全称 上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 傅芳芳
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.45亿元 份额规模 0.4291亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.14%
最近三月 0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 1.35%
最近两年 2.72%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-117.634.1444,862,990.64
2025-09-30-111.652.7645,912,141.12
2025-06-30-110.445.0452,273,197.84
2025-03-31-107.882.1750,319,854.74
2024-12-31-124.290.6252,147,384.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-13-傅芳芳3911.37
2023-03-292025-01-13楼昕宇6563.30
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