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首页 > 基金> 上银中证同业存单AAA指数7天持有期(017888)
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上银中证同业存单AAA指数7天持有期

(017888)
净值：
1.0456
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0456 2025-12-31
  • 净值走势
上银中证同业存单AAA指数7天持有期(017888)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.04560.02%
2025-12-301.04540.01%
2025-12-291.04530.01%
2025-12-261.04520.01%
2025-12-251.04510.01%
2025-12-241.04500.00%
2025-12-231.04500.01%
2025-12-221.04490.02%
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基金情况

基金全称 上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 傅芳芳
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.46亿元 份额规模 0.4412亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.21%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 1.23%
最近两年 2.74%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-111.652.7645,912,141.12
2025-06-30-110.445.0452,273,197.84
2025-03-31-107.882.1750,319,854.74
2024-12-31-124.290.6252,147,384.28
2024-09-30-91.134.9058,946,586.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-13-傅芳芳3541.22
2023-03-292025-01-13楼昕宇6563.30
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