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汇添富双颐债券A(017902)
汇添富双颐债券A
(017902)
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累计净值：1.1017
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2026-11-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-03 | 1.1017 | 0.16% |
| 2026-11-02 | 1.0999 | -0.05% |
| 2026-10-30 | 1.1004 | -0.20% |
| 2026-10-29 | 1.1026 | -0.03% |
| 2026-10-28 | 1.1029 | -0.05% |
| 2026-10-27 | 1.1034 | 0.07% |
| 2026-10-26 | 1.1026 | -0.05% |
| 2026-10-23 | 1.1032 | 0.18% |
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基金全称
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汇添富双颐债券型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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蔡志文 陈思行
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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44.12亿元
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份额规模
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39.7019亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.15%
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最近一月
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-0.87%
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最近三月
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-1.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.70%
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最近两年
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11.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,575,800.00 | 195,893,082.00 | 1.91 |
| 300750 | 宁德时代 | 417,265.00 | 121,470,014.15 | 1.19 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 5,058,000.00 | 104,031,645.11 | 1.02 |
| 603268 | 松发股份 | 475,100.00 | 101,509,866.00 | 0.99 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3,494,310.00 | 58,983,952.80 | 0.58 |
| 603259 | 药明康德 | 249,400.00 | 41,734,596.00 | 0.41 |
| 600926 | 杭州银行 | 2,331,300.00 | 39,888,543.00 | 0.39 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,502,635.00 | 39,113,589.05 | 0.38 |
| 600160 | 巨化股份 | 1,016,800.00 | 33,686,584.00 | 0.33 |
| 600026 | 中远海能 | 1,412,300.00 | 29,036,888.00 | 0.28 |
| 01138 | 中远海能 | 304,000.00 | 4,772,952.55 | 0.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 555,706,030.85 | 5.43 | 51.18 |
| 采矿业 | 379,756,622.45 | 3.71 | 34.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 68,615,594.00 | 0.67 | 6.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 41,734,596.00 | 0.41 | 3.84 |
| 金融业 | 39,888,543.00 | 0.39 | 3.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 12.09 | 85.62 | 0.26 | 10,239,771,604.66 |
| 2026-06-30 | 14.33 | 86.59 | 1.68 | 6,771,844,636.75 |
| 2026-03-31 | 13.88 | 83.45 | 1.21 | 5,615,846,574.07 |
| 2025-12-31 | 15.92 | 81.46 | 0.92 | 2,088,001,864.80 |
| 2025-09-30 | 18.88 | 81.55 | 4.64 | 567,749,549.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-13 | - | 陈思行 | 510 | 7.54 |
| 2024-04-30 | - | 蔡志文 | 919 | 12.41 |
| 2024-07-11 | 2025-07-28 | 於乐其 | 382 | 3.91 |
| 2023-06-29 | 2024-07-11 | 李超 | 378 | -0.41 |
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