首页 > 基金> 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(017909)
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国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y

(017909)
净值：
1.1528
日增长率：
-0.34%
累计净值：1.1528 2026-09-24
  • 净值走势
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(017909)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.1528-0.34%
2026-09-231.15670.01%
2026-09-221.1566-0.03%
2026-09-211.15690.18%
2026-09-181.15480.33%
2026-09-171.1510-0.05%
2026-09-161.15160.29%
2026-09-151.1483-0.05%
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基金情况

基金全称 国寿安保稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 国寿安保基金
基金经理 张志雄 龙南质
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0506亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.35%
最近一月 -0.29%
最近三月 -1.55%
最近六月 0.00%
最近一年 3.49%
最近两年 13.13%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.416.62276,497,856.67
2026-03-31-5.567.60268,422,972.87
2025-12-31-5.282.24267,911,485.55
2025-09-30-5.231.41269,842,934.01
2025-06-30-6.741.41270,332,924.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-15-张志雄132311.62
2023-02-15-龙南质132311.62
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