首页 > 基金> 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(017909)
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国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y

(017909)
净值：
1.1249
日增长率：
-0.31%
累计净值：1.1249 2026-11-12
  • 净值走势
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(017909)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-121.1249-0.31%
2026-11-111.12840.20%
2026-11-101.12620.13%
2026-11-091.12470.04%
2026-11-061.1243-0.35%
2026-11-051.12830.25%
2026-11-041.12550.70%
2026-11-031.1177-0.28%
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基金情况

基金全称 国寿安保稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 国寿安保基金
基金经理 张志雄 龙南质
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0548亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 -1.31%
最近三月 -2.56%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.01%
最近两年 7.08%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-5.623.07266,672,830.60
2026-06-30-5.416.62276,497,856.67
2026-03-31-5.567.60268,422,972.87
2025-12-31-5.282.24267,911,485.55
2025-09-30-5.231.41269,842,934.01
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-15-张志雄13698.92
2023-02-15-龙南质13698.92
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