基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏稳进增益一年持有混合A(017912) |
净值：
1.1010
|
日增长率：
-0.34%
|
累计净值：1.1010 | 2026-11-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 600.00 | 174,666.00 | 0.83 |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 161,688.00 | 0.77 |
| 300502 | 新易盛 | 340.00 | 132,260.00 | 0.63 |
| 688469 | 芯联集成 | 11,300.00 | 100,118.00 | 0.48 |
| 688041 | 海光信息 | 400.00 | 90,720.00 | 0.43 |
| 301165 | 锐捷网络 | 860.00 | 86,636.40 | 0.41 |
| 300602 | 飞荣达 | 2,400.00 | 83,712.00 | 0.40 |
| 688428 | 诺诚健华 | 2,800.00 | 81,508.00 | 0.39 |
| 301290 | 东星医疗 | 2,800.00 | 80,360.00 | 0.38 |
| 300331 | 苏大维格 | 1,900.00 | 80,313.00 | 0.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,589,988.35 | 21.81 | 78.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 550,149.00 | 2.61 | 9.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 216,615.00 | 1.03 | 3.69 |
| 金融业 | 163,202.00 | 0.78 | 2.78 |
| 批发和零售业 | 136,563.00 | 0.65 | 2.33 |
| 采矿业 | 77,901.00 | 0.37 | 1.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,681.00 | 0.16 | 0.57 |
| 建筑业 | 27,940.00 | 0.13 | 0.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25,052.00 | 0.12 | 0.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,947.00 | 0.09 | 0.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,084.00 | 0.06 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,924.00 | 0.05 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 27.86 | 52.37 | 2.59 | 21,048,303.26 |
| 2026-06-30 | 28.86 | 89.91 | 2.51 | 22,236,346.60 |
| 2026-03-31 | 28.90 | 64.13 | 7.31 | 25,007,353.60 |
| 2025-12-31 | 20.74 | 99.88 | 1.06 | 26,103,289.97 |
| 2025-09-30 | 20.43 | 80.96 | 24.83 | 32,194,650.75 |
微信公众号
证券之星APP
