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首页 > 基金> 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A(017917)
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浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A

(017917)
净值：
1.0951
日增长率：
0.09%
累计净值：1.0951 2025-12-25
  • 净值走势
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A(017917)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-251.09510.09%
2025-12-241.09410.11%
2025-12-231.09290.06%
2025-12-221.09220.17%
2025-12-191.09040.05%
2025-12-181.08990.04%
2025-12-171.08950.40%
2025-12-161.0852-0.19%
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基金情况

基金全称 浙商汇金卓越稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 浙商证券资管
基金经理 宋青涛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1006亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.38%
最近一月 0.24%
最近三月 1.57%
最近六月 0.00%
最近一年 7.04%
最近两年 12.60%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688691灿芯股份907.0092,405.160.84
600016民生银行18,700.0074,426.000.67
601899紫金矿业2,100.0061,824.000.56
000975山金国际2,400.0054,792.000.50
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业116,616.001.0641.14
信息传输、软件和信息技术服务业92,405.160.8432.60
金融业74,426.000.6726.26
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-302.57-13.0411,044,641.60
2025-06-302.27-15.8710,526,286.87
2025-03-312.64-6.3010,299,660.18
2024-12-314.91-7.6410,183,247.44
2024-09-304.381.016.0710,123,982.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-31-宋青涛8839.51
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