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浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A

(017917)

净值:
0.9875
日增长率:
0.14%
累计净值:0.9875 2024-05-16
  • 净值走势
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A(017917)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-160.98750.14%
2024-05-150.9861-0.20%
2024-05-140.9881-0.01%
2024-05-130.9882-0.06%
2024-05-100.9888-0.10%
2024-05-090.98980.30%
2024-05-080.9868-0.25%
2024-05-070.98930.00%
基金全称 浙商汇金卓越稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 浙商证券资管
基金经理 宋青涛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1000亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.13%
最近一月 0.39%
最近三月 2.17%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
001979招商蛇口20,600.00194,670.001.96
600809山西汾酒500.00122,540.001.24
603369今世缘1,800.00105,606.001.07
605020永和股份1,500.0044,070.000.44
600048保利发展2,400.0021,912.000.22
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业272,216.002.7555.69
房地产业216,582.002.1944.31
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-314.931.0211.599,910,462.13
2023-12-311.005.166.459,879,752.89
2023-09-300.544.063.1312,477,833.99
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-31-宋青涛293-1.25
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