首页 > 基金> 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A(017917)
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浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A

(017917)
净值：
1.1076
日增长率：
-0.23%
累计净值：1.1076 2026-02-05
  • 净值走势
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A(017917)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-051.1076-0.23%
2026-02-041.11020.22%
2026-02-031.10780.29%
2026-02-021.1046-0.77%
2026-01-301.1132-0.05%
2026-01-291.1138-0.18%
2026-01-281.11580.20%
2026-01-271.11360.12%
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基金情况

基金全称 浙商汇金卓越稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 浙商证券资管
基金经理 陈正声
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1009亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.50%
最近一月 0.38%
最近三月 0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 7.54%
最近两年 15.66%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300476胜宏科技400.00115,032.001.02
688615合合信息400.0091,032.000.80
688072拓荆科技200.0066,000.000.58
600989宝丰能源3,000.0058,890.000.52
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业239,922.002.1272.49
信息传输、软件和信息技术服务业91,032.000.8027.51
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-312.93-14.2611,308,837.46
2025-09-302.57-13.0411,044,641.60
2025-06-302.27-15.8710,526,286.87
2025-03-312.64-6.3010,299,660.18
2024-12-314.91-7.6410,183,247.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-27-陈正声14-0.42
2023-07-312026-02-06宋青涛92110.76
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