基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证1000指数增强A(017919) |
净值：
1.5349
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.5349 | 2026-05-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600717 | 天津港 | 921,800.00 | 4,240,280.00 | 0.63 |
| 002091 | 江苏国泰 | 341,700.00 | 3,099,219.00 | 0.46 |
| 601083 | 锦江航运 | 251,500.00 | 2,955,125.00 | 0.44 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 50,200.00 | 2,833,288.00 | 0.42 |
| 600928 | 西安银行 | 768,000.00 | 2,795,520.00 | 0.42 |
| 600640 | 国脉文化 | 233,400.00 | 2,763,456.00 | 0.41 |
| 600388 | 龙净环保 | 150,900.00 | 2,684,511.00 | 0.40 |
| 600428 | 中远海特 | 298,400.00 | 2,682,616.00 | 0.40 |
| 301487 | 盟固利 | 129,704.00 | 2,649,852.72 | 0.39 |
| 688700 | 东威科技 | 54,104.00 | 2,647,849.76 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 388,890,405.98 | 57.89 | 62.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68,483,869.18 | 10.19 | 10.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,448,634.94 | 3.93 | 4.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,050,189.10 | 3.13 | 3.36 |
| 批发和零售业 | 20,698,031.00 | 3.08 | 3.30 |
| 采矿业 | 16,755,515.62 | 2.49 | 2.68 |
| 金融业 | 14,801,684.00 | 2.20 | 2.36 |
| 租赁和商务服务业 | 12,706,407.00 | 1.89 | 2.03 |
| 建筑业 | 12,267,736.00 | 1.83 | 1.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,829,017.93 | 1.47 | 1.57 |
| 房地产业 | 9,460,011.60 | 1.40 | 1.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,393,507.00 | 1.40 | 1.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,574,273.82 | 0.98 | 1.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,125,599.00 | 0.76 | 0.82 |
| 卫生和社会工作 | 2,270,004.00 | 0.34 | 0.36 |
| 住宿和餐饮业 | 961,716.00 | 0.14 | 0.15 |
| 教育 | 323,120.00 | 0.05 | 0.05 |
| 综合 | 237,360.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.23 | - | 6.98 | 671,788,313.13 |
| 2025-12-31 | 93.49 | - | 5.62 | 481,792,028.74 |
| 2025-09-30 | 90.62 | - | 6.42 | 514,148,380.59 |
| 2025-06-30 | 91.64 | 2.45 | 7.60 | 374,680,925.87 |
| 2025-03-31 | 90.89 | 3.28 | 6.93 | 402,237,309.17 |
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