基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证1000指数增强C(017920) |
净值：
1.1008
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日增长率：
-3.04%
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累计净值：1.1008 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002484 | 江海股份 | 73,800.00 | 3,787,416.00 | 0.67 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 71,100.00 | 3,488,877.00 | 0.62 |
| 601975 | 招商南油 | 741,900.00 | 3,353,388.00 | 0.60 |
| 688766 | 普冉股份 | 9,110.00 | 3,248,990.40 | 0.58 |
| 002222 | 福晶科技 | 52,800.00 | 3,201,792.00 | 0.57 |
| 301511 | 德福科技 | 33,400.00 | 3,181,350.00 | 0.57 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 185,672.00 | 3,000,459.52 | 0.53 |
| 301297 | 富乐德 | 58,400.00 | 2,785,680.00 | 0.50 |
| 688630 | 芯碁微装 | 7,016.00 | 2,726,978.88 | 0.48 |
| 688195 | 腾景科技 | 14,903.00 | 2,695,952.70 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 370,266,894.76 | 65.85 | 71.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,820,133.58 | 8.51 | 9.22 |
| 采矿业 | 17,028,199.40 | 3.02 | 3.28 |
| 批发和零售业 | 15,058,807.00 | 2.68 | 2.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,891,227.00 | 2.65 | 2.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,902,994.14 | 1.94 | 2.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,042,916.08 | 1.78 | 1.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,995,720.00 | 1.07 | 1.16 |
| 建筑业 | 5,579,604.00 | 0.99 | 1.08 |
| 房地产业 | 5,511,735.00 | 0.98 | 1.06 |
| 金融业 | 5,302,391.20 | 0.94 | 1.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,821,891.00 | 0.50 | 0.54 |
| 租赁和商务服务业 | 2,448,216.00 | 0.43 | 0.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,580,429.00 | 0.29 | 0.30 |
| 卫生和社会工作 | 1,122,472.00 | 0.20 | 0.22 |
| 住宿和餐饮业 | 811,538.00 | 0.14 | 0.16 |
| 教育 | 709,419.00 | 0.13 | 0.14 |
| 综合 | 559,048.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.21 | 3.59 | 4.97 | 562,278,022.35 |
| 2026-06-30 | 94.28 | 3.25 | 4.34 | 617,814,573.29 |
| 2026-03-31 | 93.23 | - | 6.98 | 671,788,313.13 |
| 2025-12-31 | 93.49 | - | 5.62 | 481,792,028.74 |
| 2025-09-30 | 90.62 | - | 6.42 | 514,148,380.59 |
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