基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海医疗保健主题股票C(017921) |
净值：
1.0090
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日增长率：
0.80%
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累计净值：1.0090 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 615,144.00 | 36,644,128.08 | 9.28 |
| 688235 | 百济神州 | 135,914.00 | 36,506,500.40 | 9.24 |
| 688266 | 泽璟制药 | 346,930.00 | 32,160,411.00 | 8.14 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 275,520.00 | 27,857,827.20 | 7.05 |
| 000963 | 华东医药 | 664,400.00 | 26,210,580.00 | 6.64 |
| 688331 | 荣昌生物 | 331,278.00 | 25,770,115.62 | 6.52 |
| 603259 | 药明康德 | 215,800.00 | 19,560,112.00 | 4.95 |
| 300765 | 新诺威 | 460,120.00 | 16,596,528.40 | 4.20 |
| 688382 | 益方生物 | 548,144.00 | 14,931,442.56 | 3.78 |
| 688029 | 南微医学 | 118,104.00 | 9,632,562.24 | 2.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 271,599,049.70 | 68.77 | 83.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,095,534.00 | 7.37 | 8.90 |
| 批发和零售业 | 26,210,580.00 | 6.64 | 8.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,312.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 82.77 | - | 17.63 | 394,955,920.38 |
| 2025-09-30 | 91.00 | - | 9.23 | 500,169,629.67 |
| 2025-06-30 | 87.96 | - | 12.19 | 494,150,125.72 |
| 2025-03-31 | 94.64 | - | 5.79 | 520,696,904.50 |
| 2024-12-31 | 89.74 | - | 10.77 | 565,713,294.53 |
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