基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海医疗保健主题股票C(017921) |
净值：
1.0850
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日增长率：
-0.73%
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累计净值：1.0850 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688331 | 荣昌生物 | 252,513.00 | 32,892,343.38 | 9.27 |
| 688266 | 泽璟制药 | 272,862.00 | 31,832,080.92 | 8.97 |
| 603259 | 药明康德 | 251,100.00 | 31,264,461.00 | 8.81 |
| 688235 | 百济神州 | 119,949.00 | 30,540,214.89 | 8.60 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 568,144.00 | 29,566,213.76 | 8.33 |
| 002653 | 海思科 | 255,900.00 | 16,976,406.00 | 4.78 |
| 688382 | 益方生物 | 898,119.00 | 16,166,142.00 | 4.55 |
| 688336 | 三生国健 | 279,258.00 | 14,828,599.80 | 4.18 |
| 300558 | 贝达药业 | 219,400.00 | 14,276,358.00 | 4.02 |
| 002821 | 凯莱英 | 84,900.00 | 13,753,800.00 | 3.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 279,553,879.71 | 78.76 | 84.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 50,138,722.78 | 14.13 | 15.07 |
| 批发和零售业 | 3,053,832.00 | 0.86 | 0.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 894.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.75 | - | 6.87 | 354,947,454.79 |
| 2026-03-31 | 94.73 | - | 6.14 | 368,819,392.65 |
| 2025-12-31 | 82.77 | - | 17.63 | 394,955,920.38 |
| 2025-09-30 | 91.00 | - | 9.23 | 500,169,629.67 |
| 2025-06-30 | 87.96 | - | 12.19 | 494,150,125.72 |
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