基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海医疗保健主题股票C(017921) |
净值：
0.9880
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：0.9880 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 661,644.00 | 47,340,628.20 | 9.46 |
| 688235 | 百济神州 | 149,546.00 | 45,895,667.40 | 9.18 |
| 688266 | 泽璟制药 | 377,618.00 | 42,674,610.18 | 8.53 |
| 600079 | 人福医药 | 1,869,611.00 | 39,411,399.88 | 7.88 |
| 000963 | 华东医药 | 867,600.00 | 36,048,780.00 | 7.21 |
| 688331 | 荣昌生物 | 303,234.00 | 35,441,989.92 | 7.09 |
| 300633 | 开立医疗 | 1,011,200.00 | 34,765,056.00 | 6.95 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 275,520.00 | 31,894,195.20 | 6.38 |
| 603259 | 药明康德 | 215,800.00 | 24,176,074.00 | 4.83 |
| 300765 | 新诺威 | 512,920.00 | 23,553,286.40 | 4.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 392,338,868.31 | 78.44 | 86.20 |
| 批发和零售业 | 36,048,780.00 | 7.21 | 7.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,782,249.00 | 5.35 | 5.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,311.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.00 | - | 9.23 | 500,169,629.67 |
| 2025-06-30 | 87.96 | - | 12.19 | 494,150,125.72 |
| 2025-03-31 | 94.64 | - | 5.79 | 520,696,904.50 |
| 2024-12-31 | 89.74 | - | 10.77 | 565,713,294.53 |
| 2024-09-30 | 94.42 | - | 4.63 | 663,707,779.77 |
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