首页 > 基金> 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期(017924)
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国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期

(017924)
净值：
1.0435
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0435 2026-02-09
  • 净值走势
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期(017924)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-091.04350.01%
2026-02-061.04340.00%
2026-02-051.04340.01%
2026-02-041.04330.01%
2026-02-031.04320.00%
2026-02-021.04320.01%
2026-01-301.04310.00%
2026-01-291.04310.00%
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基金情况

基金全称 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 颜文浩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.71亿元 份额规模 13.1536亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 1.12%
最近两年 2.81%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-97.620.281,370,990,042.42
2025-09-30-112.921.21237,668,726.10
2025-06-30-114.840.80338,251,723.82
2025-03-31-127.910.39690,560,952.54
2024-12-31-58.810.963,660,270,942.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-31-颜文浩9864.34
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