基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富达传承6个月股票A(017931) |
净值：
1.1437
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.1437 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300285 | 国瓷材料 | 95,500.00 | 9,853,690.00 | 5.45 |
| 688120 | 华海清科 | 28,237.00 | 9,097,396.66 | 5.03 |
| 00148 | 建滔集团 | 86,000.00 | 8,806,575.87 | 4.87 |
| 01347 | 华虹宏力 | 33,000.00 | 6,168,094.68 | 3.41 |
| 00981 | 中芯国际 | 73,500.00 | 5,707,155.20 | 3.15 |
| 688019 | 安集科技 | 15,951.00 | 5,414,726.46 | 2.99 |
| 688012 | 中微公司 | 10,818.00 | 5,068,233.00 | 2.80 |
| 600522 | 中天科技 | 80,700.00 | 4,896,876.00 | 2.71 |
| 688072 | 拓荆科技 | 5,517.00 | 4,852,367.01 | 2.68 |
| 00522 | ASMPT | 22,800.00 | 4,728,942.07 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 93,987,032.42 | 51.94 | 77.16 |
| 金融业 | 12,423,340.00 | 6.87 | 10.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,693,192.68 | 5.36 | 7.96 |
| 采矿业 | 3,978,176.00 | 2.20 | 3.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,730,689.00 | 0.96 | 1.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.42 | - | 8.08 | 180,957,633.88 |
| 2026-03-31 | 94.67 | - | 6.55 | 230,236,725.79 |
| 2025-12-31 | 94.91 | - | 5.72 | 355,655,817.25 |
| 2025-09-30 | 94.85 | - | 5.50 | 405,086,499.92 |
| 2025-06-30 | 93.81 | - | 6.18 | 260,452,104.58 |
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