基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富达传承6个月股票A(017931) |
净值：
1.2815
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日增长率：
-2.82%
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累计净值：1.2815 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09880 | 优必选 | 281,500.00 | 39,604,296.37 | 9.78 |
| 02228 | 晶泰控股 | 2,511,000.00 | 32,599,247.33 | 8.05 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 1,713,000.00 | 27,572,169.47 | 6.81 |
| 688270 | 臻镭科技 | 415,454.00 | 27,129,146.20 | 6.70 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 566,373.00 | 24,574,924.47 | 6.07 |
| 00981 | 中芯国际 | 333,500.00 | 24,221,290.93 | 5.98 |
| 300207 | 欣旺达 | 484,200.00 | 16,361,118.00 | 4.04 |
| 02727 | 上海电气 | 4,310,000.00 | 16,054,570.70 | 3.96 |
| 03888 | 金山软件 | 414,000.00 | 13,085,450.19 | 3.23 |
| 01385 | 上海复旦 | 299,000.00 | 12,426,096.03 | 3.07 |
| 688981 | 中芯国际 | 18,800.00 | 2,634,444.00 | 0.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 162,135,349.93 | 40.02 | 85.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,077,620.04 | 6.93 | 14.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.85 | - | 5.50 | 405,086,499.92 |
| 2025-06-30 | 93.81 | - | 6.18 | 260,452,104.58 |
| 2025-03-31 | 95.24 | 4.76 | 0.64 | 317,637,552.17 |
| 2024-12-31 | 94.38 | 4.96 | 1.62 | 412,938,421.85 |
| 2024-09-30 | 93.88 | 5.88 | 2.75 | 692,738,794.38 |
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