基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通远见价值混合发起A(017935) |
净值：
1.3876
|
日增长率：
-1.47%
|
累计净值：1.3876 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02600 | 中国铝业 | 1,072,000.00 | 7,898,226.50 | 6.27 |
| 002142 | 宁波银行 | 278,700.00 | 7,366,041.00 | 5.84 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 1,134,800.00 | 6,513,752.00 | 5.17 |
| 000933 | 神火股份 | 319,300.00 | 6,389,193.00 | 5.07 |
| 000807 | 云铝股份 | 309,600.00 | 6,377,760.00 | 5.06 |
| 600926 | 杭州银行 | 405,200.00 | 6,187,404.00 | 4.91 |
| 002078 | 太阳纸业 | 430,200.00 | 6,147,558.00 | 4.88 |
| 601128 | 常熟银行 | 841,487.00 | 5,755,771.08 | 4.57 |
| 000333 | 美的集团 | 75,200.00 | 5,464,032.00 | 4.33 |
| 002014 | 永新股份 | 486,400.00 | 5,447,680.00 | 4.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 72.48 | - | 7.24 | 126,058,301.01 |
| 2025-06-30 | 82.50 | - | 18.17 | 27,545,446.24 |
| 2025-03-31 | 82.79 | - | 17.38 | 29,255,159.60 |
| 2024-12-31 | 75.23 | - | 22.10 | 27,203,884.81 |
| 2024-09-30 | 62.53 | - | 37.67 | 21,334,789.99 |
微信公众号
证券之星APP
