基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通远见价值混合发起A(017935) |
净值：
1.4877
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.4877 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000807 | 云铝股份 | 587,800.00 | 19,303,352.00 | 8.35 |
| 02600 | 中国铝业 | 1,460,000.00 | 16,048,593.60 | 6.94 |
| 000933 | 神火股份 | 578,200.00 | 15,883,154.00 | 6.87 |
| 000333 | 美的集团 | 195,200.00 | 15,254,880.00 | 6.60 |
| 002078 | 太阳纸业 | 885,000.00 | 13,938,750.00 | 6.03 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 2,385,100.00 | 13,690,474.00 | 5.92 |
| 002142 | 宁波银行 | 464,600.00 | 13,050,614.00 | 5.65 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 411,200.00 | 12,924,016.00 | 5.59 |
| 002014 | 永新股份 | 981,000.00 | 11,693,520.00 | 5.06 |
| 03968 | 招商银行 | 180,000.00 | 8,584,202.88 | 3.71 |
| 600036 | 招商银行 | 161,000.00 | 6,778,100.00 | 2.93 |
| 601600 | 中国铝业 | 186,000.00 | 2,272,920.00 | 0.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.09 | - | 8.48 | 231,118,226.43 |
| 2025-09-30 | 72.48 | - | 7.24 | 126,058,301.01 |
| 2025-06-30 | 82.50 | - | 18.17 | 27,545,446.24 |
| 2025-03-31 | 82.79 | - | 17.38 | 29,255,159.60 |
| 2024-12-31 | 75.23 | - | 22.10 | 27,203,884.81 |
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