基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证医疗ETF联接发起式C(017938) |
净值：
0.7594
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日增长率：
-2.16%
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累计净值：0.7594 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 25,000.00 | 3,112,750.00 | 0.46 |
| 688271 | 联影医疗 | 14,312.00 | 1,448,803.76 | 0.21 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 7,800.00 | 1,059,474.00 | 0.16 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 5,344.00 | 662,656.00 | 0.10 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 59,800.00 | 493,948.00 | 0.07 |
| 603127 | 昭衍新药 | 12,800.00 | 489,216.00 | 0.07 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 2,451.00 | 445,003.56 | 0.07 |
| 002821 | 凯莱英 | 2,600.00 | 421,200.00 | 0.06 |
| 688131 | 皓元医药 | 4,297.00 | 406,496.20 | 0.06 |
| 300759 | 康龙化成 | 13,000.00 | 376,090.00 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,849,100.01 | 1.30 | 57.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,850,108.20 | 0.71 | 31.59 |
| 卫生和社会工作 | 1,495,082.00 | 0.22 | 9.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 157,482.00 | 0.02 | 1.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 2.25 | - | 5.53 | 681,987,615.63 |
| 2026-03-31 | - | - | 5.47 | 640,931,347.45 |
| 2025-12-31 | - | - | 5.60 | 509,637,753.91 |
| 2025-09-30 | - | - | 5.81 | 457,886,576.53 |
| 2025-06-30 | - | - | 5.65 | 345,045,839.86 |
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