基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证医疗ETF联接发起式C(017938) |
净值：
0.7723
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日增长率：
0.13%
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累计净值：0.7723 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 25,000.00 | 4,183,500.00 | 0.56 |
| 688271 | 联影医疗 | 14,312.00 | 1,536,679.44 | 0.20 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 9,500.00 | 1,532,540.00 | 0.20 |
| 300759 | 康龙化成 | 15,000.00 | 674,550.00 | 0.09 |
| 603127 | 昭衍新药 | 12,800.00 | 631,040.00 | 0.08 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 2,451.00 | 608,460.75 | 0.08 |
| 002821 | 凯莱英 | 3,000.00 | 565,860.00 | 0.08 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 68,500.00 | 546,630.00 | 0.07 |
| 300347 | 泰格医药 | 9,000.00 | 525,600.00 | 0.07 |
| 688114 | 华大智造 | 7,233.00 | 520,052.70 | 0.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,186,022.22 | 1.35 | 54.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,579,692.59 | 0.87 | 35.31 |
| 卫生和社会工作 | 1,677,464.00 | 0.22 | 9.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 188,460.00 | 0.03 | 1.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 2.48 | - | 5.15 | 752,128,716.15 |
| 2026-06-30 | 2.25 | - | 5.53 | 681,987,615.63 |
| 2026-03-31 | - | - | 5.47 | 640,931,347.45 |
| 2025-12-31 | - | - | 5.60 | 509,637,753.91 |
| 2025-09-30 | - | - | 5.81 | 457,886,576.53 |
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