基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银慧增利货币A(017939) |
每万份收益：
0.2571元
|
7日年化率：
0.9640%
|
2026-10-31 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250214 | 25国开14 | 500,433,697.81 | 1.45 |
| 112602092 | 26工商银行CD092 | 298,114,282.06 | 0.86 |
| 332580025 | 25平安银行科创债01BC | 221,571,982.35 | 0.64 |
| 112602105 | 26工商银行CD105 | 199,404,487.98 | 0.58 |
| 112606071 | 26交通银行CD071 | 199,389,229.57 | 0.58 |
| 112603208 | 26农业银行CD208 | 198,668,157.85 | 0.58 |
| 112603147 | 26农业银行CD147 | 198,658,098.16 | 0.58 |
| 212580043 | 25中信银行三农债01BC | 191,628,043.70 | 0.56 |
| 2528029 | 25招商银行科创债01 | 150,788,353.51 | 0.44 |
| 524462 | 25广D13 | 101,319,276.71 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 46.10 | 38.72 | 34,503,613,255.81 |
| 2026-06-30 | - | 49.91 | 33.44 | 32,234,565,766.13 |
| 2026-03-31 | - | 59.27 | 35.77 | 32,348,228,438.14 |
| 2025-12-31 | - | 58.86 | 35.60 | 31,083,966,673.12 |
| 2025-09-30 | - | 56.88 | 18.19 | 36,586,640,048.43 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-04-29 | - | 黄圣钰 | 187 | 0.54 |
| 2023-03-01 | - | 楼昕宇 | 1342 | 5.75 |
| 2024-06-24 | 2026-05-20 | 傅芳芳 | 695 | 2.60 |
| 2023-03-01 | 2024-02-07 | 葛沁沁 | 343 | 1.89 |
微信公众号
证券之星APP
