基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富沪港深成长精选股票C(017946) |
净值：
1.9193
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日增长率：
-2.51%
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累计净值：1.9193 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 88,800.00 | 54,698,136.00 | 4.88 |
| 00700 | 腾讯控股 | 128,800.00 | 47,653,297.78 | 4.25 |
| 00005 | 汇丰控股 | 288,800.00 | 39,170,047.97 | 3.50 |
| 00981 | 中芯国际 | 670,000.00 | 34,882,325.91 | 3.11 |
| 01801 | 信达生物 | 388,000.00 | 32,657,215.43 | 2.92 |
| 01729 | 汇聚科技 | 1,980,000.00 | 28,214,548.56 | 2.52 |
| 09858 | 优然牧业 | 7,888,000.00 | 27,423,428.69 | 2.45 |
| 00992 | 联想集团 | 888,000.00 | 26,329,046.20 | 2.35 |
| 603268 | 松发股份 | 118,000.00 | 25,211,880.00 | 2.25 |
| 02269 | 药明生物 | 518,000.00 | 24,923,280.44 | 2.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 396,404,271.53 | 35.39 | 88.16 |
| 采矿业 | 13,769,790.75 | 1.23 | 3.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,723,480.00 | 1.14 | 2.83 |
| 租赁和商务服务业 | 9,839,040.00 | 0.88 | 2.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,522,285.60 | 0.85 | 2.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,129,290.00 | 0.64 | 1.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 262,836.94 | 0.02 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.28 | 5.27 | 5.84 | 1,119,977,360.22 |
| 2026-06-30 | 89.42 | 5.10 | 13.99 | 992,400,803.09 |
| 2026-03-31 | 88.33 | 5.47 | 7.42 | 845,915,997.58 |
| 2025-12-31 | 93.11 | 5.15 | 3.24 | 1,073,415,121.78 |
| 2025-09-30 | 90.65 | 5.01 | 8.92 | 1,227,476,254.17 |
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