基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富沪港深成长精选股票C(017946) |
净值：
2.1565
|
日增长率：
-0.46%
|
累计净值：2.1565 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 108,000.00 | 58,431,108.24 | 5.44 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 356,000.00 | 45,916,814.50 | 4.28 |
| 002371 | 北方华创 | 88,800.00 | 40,766,304.00 | 3.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 110,500.00 | 40,582,230.00 | 3.78 |
| 600066 | 宇通客车 | 1,180,000.00 | 38,586,000.00 | 3.59 |
| 002028 | 思源电气 | 208,020.00 | 32,157,811.80 | 3.00 |
| 300408 | 三环集团 | 680,000.00 | 31,110,000.00 | 2.90 |
| 600309 | 万华化学 | 380,000.00 | 29,138,400.00 | 2.71 |
| 000792 | 盐湖股份 | 988,000.00 | 27,822,080.00 | 2.59 |
| 300502 | 新易盛 | 58,800.00 | 25,335,744.00 | 2.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 584,630,241.61 | 54.46 | 90.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,825,855.33 | 2.31 | 3.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,148,224.00 | 1.41 | 2.34 |
| 租赁和商务服务业 | 12,441,000.00 | 1.16 | 1.92 |
| 采矿业 | 8,651,030.84 | 0.81 | 1.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 497,313.51 | 0.05 | 0.08 |
| 批发和零售业 | 294,898.40 | 0.03 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.11 | 5.15 | 3.24 | 1,073,415,121.78 |
| 2025-09-30 | 90.65 | 5.01 | 8.92 | 1,227,476,254.17 |
| 2025-06-30 | 90.62 | 5.13 | 4.81 | 883,374,487.63 |
| 2025-03-31 | 88.83 | 5.36 | 8.23 | 918,513,607.16 |
| 2024-12-31 | 91.76 | 5.20 | 9.26 | 831,661,531.82 |
微信公众号
证券之星APP
