基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富中小盘股票C(017948) |
净值：
2.5590
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日增长率：
-1.01%
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累计净值：2.5590 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601665 | 齐鲁银行 | 16,009,900.00 | 114,150,587.00 | 6.75 |
| 601577 | 长沙银行 | 9,031,240.00 | 87,693,340.40 | 5.19 |
| 600048 | 保利发展 | 15,119,800.00 | 87,241,246.00 | 5.16 |
| 001979 | 招商蛇口 | 10,858,640.00 | 82,308,491.20 | 4.87 |
| 600016 | 民生银行 | 23,205,128.00 | 81,449,999.28 | 4.82 |
| 002966 | 苏州银行 | 7,820,000.00 | 72,726,000.00 | 4.30 |
| 000001 | 平安银行 | 6,000,000.00 | 69,420,000.00 | 4.11 |
| 002568 | 百润股份 | 3,513,400.00 | 68,476,166.00 | 4.05 |
| 000683 | 博源化工 | 10,853,820.00 | 62,843,617.80 | 3.72 |
| 002035 | 华帝股份 | 12,281,977.00 | 58,585,030.29 | 3.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 526,306,645.95 | 31.12 | 35.37 |
| 制造业 | 478,448,140.61 | 28.29 | 32.15 |
| 房地产业 | 325,290,407.73 | 19.24 | 21.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,349,575.24 | 2.50 | 2.85 |
| 采矿业 | 38,434,844.36 | 2.27 | 2.58 |
| 租赁和商务服务业 | 30,789,400.00 | 1.82 | 2.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,211,383.68 | 1.61 | 1.83 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,520,000.00 | 1.04 | 1.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,638,954.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 87.99 | 5.42 | 7.03 | 1,691,041,338.14 |
| 2026-06-30 | 89.42 | 6.61 | 4.40 | 1,537,092,940.78 |
| 2026-03-31 | 87.63 | 5.44 | 7.25 | 2,234,696,669.07 |
| 2025-12-31 | 88.83 | 6.29 | 7.11 | 2,284,454,133.04 |
| 2025-09-30 | 89.71 | 6.14 | 5.18 | 2,659,039,751.34 |
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