基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富中小盘股票C(017948) |
净值：
2.5627
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日增长率：
1.88%
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累计净值：2.5627 | 2026-09-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600016 | 民生银行 | 40,158,628.00 | 129,310,782.16 | 8.41 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 20,009,900.00 | 115,457,123.00 | 7.51 |
| 601577 | 长沙银行 | 12,757,440.00 | 111,117,302.40 | 7.23 |
| 601128 | 常熟银行 | 15,219,648.00 | 88,578,351.36 | 5.76 |
| 002035 | 华帝股份 | 17,224,727.00 | 77,855,766.04 | 5.07 |
| 002568 | 百润股份 | 4,165,100.00 | 70,473,492.00 | 4.58 |
| 600048 | 保利发展 | 13,919,800.00 | 64,448,674.00 | 4.19 |
| 002244 | 滨江集团 | 7,035,274.00 | 53,468,082.40 | 3.48 |
| 001979 | 招商蛇口 | 8,200,040.00 | 52,726,257.20 | 3.43 |
| 603979 | 金诚信 | 873,000.00 | 51,533,190.00 | 3.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 502,503,660.03 | 32.69 | 36.56 |
| 制造业 | 446,485,058.56 | 29.05 | 32.48 |
| 房地产业 | 309,894,852.36 | 20.16 | 22.55 |
| 采矿业 | 51,569,339.82 | 3.35 | 3.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,500,763.76 | 1.53 | 1.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,860,000.00 | 1.10 | 1.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,100,000.00 | 0.92 | 1.03 |
| 租赁和商务服务业 | 7,930,000.00 | 0.52 | 0.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,617,246.00 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.42 | 6.61 | 4.40 | 1,537,092,940.78 |
| 2026-03-31 | 87.63 | 5.44 | 7.25 | 2,234,696,669.07 |
| 2025-12-31 | 88.83 | 6.29 | 7.11 | 2,284,454,133.04 |
| 2025-09-30 | 89.71 | 6.14 | 5.18 | 2,659,039,751.34 |
| 2025-06-30 | 88.52 | 5.57 | 6.96 | 3,144,876,382.50 |
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