基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达港股通优质增长混合C(017974) |
净值：
1.3625
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日增长率：
-0.67%
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累计净值：1.3625 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,910,900.00 | 246,467,530.39 | 9.05 |
| 00700 | 腾讯控股 | 444,100.00 | 240,270,881.20 | 8.82 |
| 01114 | BRILLIANCE CHI | 37,924,000.00 | 138,727,546.88 | 5.09 |
| 02899 | 紫金矿业 | 4,078,000.00 | 131,347,589.17 | 4.82 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,770,000.00 | 114,227,072.13 | 4.19 |
| 02888 | 渣打集团 | 565,350.00 | 96,407,968.62 | 3.54 |
| 06613 | 蓝思科技 | 4,173,600.00 | 95,146,697.76 | 3.49 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 683,500.00 | 90,133,227.02 | 3.31 |
| 09606 | 映恩生物-B | 318,200.00 | 85,704,052.91 | 3.15 |
| 01378 | 中国宏桥 | 2,492,000.00 | 73,421,886.71 | 2.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.98 | 4.64 | 4.04 | 2,723,460,307.55 |
| 2025-09-30 | 89.32 | 5.00 | 9.42 | 2,716,107,269.00 |
| 2025-06-30 | 91.73 | 3.75 | 3.51 | 1,055,348,675.45 |
| 2025-03-31 | 79.51 | 4.11 | 8.94 | 721,625,634.35 |
| 2024-12-31 | 83.66 | 1.93 | 7.73 | 498,494,464.68 |
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