基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达港股通优质增长混合C(017974) |
净值：
1.1825
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日增长率：
0.50%
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累计净值：1.1825 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 3,498,000.00 | 271,613,998.26 | 9.43 |
| 01347 | 华虹宏力 | 1,112,483.00 | 207,936,378.00 | 7.22 |
| 03986 | 兆易创新 | 189,300.00 | 195,326,819.82 | 6.78 |
| 00005 | 汇丰控股 | 1,337,643.00 | 171,831,673.51 | 5.96 |
| 06166 | 剑桥科技 | 1,204,600.00 | 157,879,929.30 | 5.48 |
| 00700 | 腾讯控股 | 404,100.00 | 150,851,657.44 | 5.24 |
| 02888 | 渣打集团 | 681,400.00 | 125,231,221.65 | 4.35 |
| 06809 | 澜起科技 | 300,800.00 | 121,381,321.66 | 4.21 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,177,600.00 | 94,967,395.97 | 3.30 |
| 002384 | 东山精密 | 343,500.00 | 90,117,225.00 | 3.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 354,869,290.02 | 12.32 | 95.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,777,208.25 | 0.58 | 4.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.04 | 5.15 | 2.96 | 2,880,877,940.03 |
| 2026-03-31 | 92.12 | 3.66 | 8.33 | 2,903,066,295.61 |
| 2025-12-31 | 90.98 | 4.64 | 4.04 | 2,723,460,307.55 |
| 2025-09-30 | 89.32 | 5.00 | 9.42 | 2,716,107,269.00 |
| 2025-06-30 | 91.73 | 3.75 | 3.51 | 1,055,348,675.45 |
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