基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达港股通优质增长混合C(017974) |
净值：
1.0995
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日增长率：
2.12%
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累计净值：1.0995 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 1,704,043.00 | 231,119,965.55 | 9.22 |
| 00700 | 腾讯控股 | 509,100.00 | 188,356,319.08 | 7.52 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,883,400.00 | 172,345,361.10 | 6.88 |
| 02888 | 渣打集团 | 681,400.00 | 142,956,253.63 | 5.71 |
| 01288 | 农业银行 | 23,062,000.00 | 131,253,327.93 | 5.24 |
| 00941 | 中国移动 | 1,776,000.00 | 121,125,808.94 | 4.83 |
| 02388 | 中银香港 | 2,521,500.00 | 113,095,440.07 | 4.51 |
| 01398 | 工商银行 | 15,554,000.00 | 102,942,876.68 | 4.11 |
| 01548 | 金斯瑞生物-一千 | 2,244,000.00 | 86,413,570.37 | 3.45 |
| 02269 | 药明生物 | 1,653,000.00 | 79,533,170.97 | 3.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.25 | 2.70 | 6.72 | 2,505,669,192.26 |
| 2026-06-30 | 93.04 | 5.15 | 2.96 | 2,880,877,940.03 |
| 2026-03-31 | 92.12 | 3.66 | 8.33 | 2,903,066,295.61 |
| 2025-12-31 | 90.98 | 4.64 | 4.04 | 2,723,460,307.55 |
| 2025-09-30 | 89.32 | 5.00 | 9.42 | 2,716,107,269.00 |
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