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路博迈护航一年持有债券A(017975)
路博迈护航一年持有债券A
(017975)
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累计净值：1.0458
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2026-05-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-15 | 1.0458 | -0.21% |
| 2026-05-14 | 1.0480 | -0.17% |
| 2026-05-13 | 1.0498 | 0.16% |
| 2026-05-12 | 1.0481 | -0.18% |
| 2026-05-11 | 1.0500 | 0.23% |
| 2026-05-08 | 1.0476 | 0.06% |
| 2026-05-07 | 1.0470 | 0.03% |
| 2026-05-06 | 1.0467 | 0.30% |
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基金全称
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路博迈护航一年持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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路博迈基金(中国)
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基金经理
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魏晓雪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.88亿元
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份额规模
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0.8550亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.17%
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最近一月
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0.75%
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最近三月
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0.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.93%
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最近两年
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3.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00857 | 中国石油股份 | 80,000.00 | 759,337.00 | 0.59 |
| 600309 | 万华化学 | 9,000.00 | 715,050.00 | 0.56 |
| 300408 | 三环集团 | 12,000.00 | 634,200.00 | 0.49 |
| 300274 | 阳光电源 | 3,000.00 | 452,280.00 | 0.35 |
| 605117 | 德业股份 | 3,000.00 | 394,380.00 | 0.31 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 15,000.00 | 370,839.00 | 0.29 |
| 600585 | 海螺水泥 | 16,000.00 | 370,560.00 | 0.29 |
| 300502 | 新易盛 | 800.00 | 354,272.00 | 0.28 |
| 601600 | 中国铝业 | 31,000.00 | 353,400.00 | 0.28 |
| 301358 | 湖南裕能 | 4,500.00 | 340,110.00 | 0.26 |
| 600938 | 中国海油 | 5,000.00 | 200,000.00 | 0.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,947,652.00 | 6.19 | 82.12 |
| 采矿业 | 782,760.00 | 0.61 | 8.09 |
| 金融业 | 555,700.00 | 0.43 | 5.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 391,600.00 | 0.30 | 4.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 9.10 | 94.71 | 1.63 | 128,407,402.62 |
| 2025-12-31 | 17.64 | 101.80 | 0.76 | 149,277,958.40 |
| 2025-09-30 | 19.85 | 96.34 | 0.89 | 182,335,657.16 |
| 2025-06-30 | 19.66 | 105.97 | 0.39 | 251,754,839.79 |
| 2025-03-31 | 16.46 | 94.82 | 0.60 | 338,663,160.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-08 | - | 魏晓雪 | 800 | 4.86 |
| 2023-03-21 | - | Ping Ru | 463 | 0.75 |
| 2023-03-21 | 2024-07-26 | PingRu(汝平) | 493 | 0.93 |
| 2023-03-21 | 2024-07-26 | 周平 | 493 | 0.93 |
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