基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
路博迈护航一年持有债券A(017975) |
净值：
1.0248
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.0248 | 2026-09-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601233 | 桐昆股份 | 50,000.00 | 1,082,500.00 | 0.98 |
| 002475 | 立讯精密 | 12,000.00 | 844,800.00 | 0.77 |
| 002138 | 顺络电子 | 10,000.00 | 731,000.00 | 0.66 |
| 601211 | 国泰海通 | 35,000.00 | 637,000.00 | 0.58 |
| 603687 | 大胜达 | 30,000.00 | 608,700.00 | 0.55 |
| 600563 | 法拉电子 | 3,000.00 | 572,400.00 | 0.52 |
| 600309 | 万华化学 | 8,000.00 | 547,280.00 | 0.50 |
| 688556 | 高测股份 | 40,000.00 | 531,200.00 | 0.48 |
| 03986 | 兆易创新 | 500.00 | 515,918.70 | 0.47 |
| 601138 | 工业富联 | 7,000.00 | 505,050.00 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 8.98 | 102.09 | 2.15 | 110,314,078.33 |
| 2026-03-31 | 9.10 | 94.71 | 1.63 | 128,407,402.62 |
| 2025-12-31 | 17.64 | 101.80 | 0.76 | 149,277,958.40 |
| 2025-09-30 | 19.85 | 96.34 | 0.89 | 182,335,657.16 |
| 2025-06-30 | 19.66 | 105.97 | 0.39 | 251,754,839.79 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-06-22 | - | 谢楠 | 86 | -1.72 |
| 2024-03-08 | - | 魏晓雪 | 922 | 2.76 |
| 2023-03-21 | - | Ping Ru | 463 | 0.75 |
| 2023-03-21 | 2024-07-26 | PingRu(汝平) | 493 | 0.93 |
| 2023-03-21 | 2024-07-26 | 周平 | 493 | 0.93 |
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