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路博迈护航一年持有债券C(017976)
路博迈护航一年持有债券C
(017976)
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累计净值：1.0240
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.0240 | -0.31% |
| 2025-11-13 | 1.0272 | 0.12% |
| 2025-11-12 | 1.0260 | 0.09% |
| 2025-11-11 | 1.0251 | -0.03% |
| 2025-11-10 | 1.0254 | 0.09% |
| 2025-11-07 | 1.0245 | -0.19% |
| 2025-11-06 | 1.0264 | 0.25% |
| 2025-11-05 | 1.0238 | -0.01% |
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基金全称
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路博迈护航一年持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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路博迈基金(中国)
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基金经理
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魏晓雪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.67亿元
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份额规模
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0.6491亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.05%
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最近一月
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0.80%
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最近三月
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-0.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.48%
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最近两年
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3.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02318 | 中国平安 | 80,000.00 | 3,874,687.12 | 2.13 |
| 601398 | 工商银行 | 500,000.00 | 3,650,000.00 | 2.00 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,000.00 | 3,631,834.44 | 1.99 |
| 601288 | 农业银行 | 500,000.00 | 3,335,000.00 | 1.83 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 55,000.00 | 3,083,850.00 | 1.69 |
| 02628 | 中国人寿 | 140,000.00 | 2,824,760.12 | 1.55 |
| 688169 | 石头科技 | 12,000.00 | 2,517,360.00 | 1.38 |
| 600745 | 闻泰科技 | 50,000.00 | 2,324,000.00 | 1.27 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,600.00 | 2,310,384.00 | 1.27 |
| 300124 | 汇川技术 | 26,000.00 | 2,179,320.00 | 1.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,372,614.00 | 7.33 | 61.32 |
| 金融业 | 6,985,000.00 | 3.83 | 32.03 |
| 租赁和商务服务业 | 1,450,800.00 | 0.80 | 6.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.85 | 96.34 | 0.89 | 182,335,657.16 |
| 2025-06-30 | 19.66 | 105.97 | 0.39 | 251,754,839.79 |
| 2025-03-31 | 16.46 | 94.82 | 0.60 | 338,663,160.36 |
| 2024-12-31 | 12.91 | 92.63 | 1.33 | 451,730,854.25 |
| 2024-09-30 | 2.82 | 110.13 | 0.66 | 719,906,027.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-08 | - | 魏晓雪 | 619 | 3.08 |
| 2023-03-21 | - | Ping Ru | 463 | 0.24 |
| 2023-03-21 | 2024-07-26 | PingRu(汝平) | 493 | 0.39 |
| 2023-03-21 | 2024-07-26 | 周平 | 493 | 0.39 |
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