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路博迈护航一年持有债券C(017976)
路博迈护航一年持有债券C
(017976)
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累计净值：1.0220
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0220 | 0.03% |
| 2026-02-05 | 1.0217 | -0.23% |
| 2026-02-04 | 1.0241 | 0.16% |
| 2026-02-03 | 1.0225 | 0.37% |
| 2026-02-02 | 1.0187 | -0.65% |
| 2026-01-30 | 1.0254 | -0.37% |
| 2026-01-29 | 1.0292 | 0.02% |
| 2026-01-28 | 1.0290 | 0.27% |
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基金全称
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路博迈护航一年持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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路博迈基金(中国)
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基金经理
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魏晓雪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.55亿元
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份额规模
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0.5403亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.33%
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最近一月
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-0.45%
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最近三月
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-0.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.28%
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最近两年
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3.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,000.00 | 2,164,115.12 | 1.45 |
| 600938 | 中国海油 | 70,000.00 | 2,112,600.00 | 1.42 |
| 600801 | 华新建材 | 77,000.00 | 1,889,580.00 | 1.27 |
| 02318 | 中国平安 | 30,000.00 | 1,765,343.49 | 1.18 |
| 601899 | 紫金矿业 | 50,000.00 | 1,723,500.00 | 1.15 |
| 601398 | 工商银行 | 200,000.00 | 1,586,000.00 | 1.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,200.00 | 1,542,492.00 | 1.03 |
| 601288 | 农业银行 | 200,000.00 | 1,536,000.00 | 1.03 |
| 300124 | 汇川技术 | 19,600.00 | 1,476,468.00 | 0.99 |
| 02628 | 中国人寿 | 40,000.00 | 989,206.54 | 0.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,704,135.00 | 8.51 | 59.33 |
| 金融业 | 3,923,820.00 | 2.63 | 18.33 |
| 采矿业 | 3,836,100.00 | 2.57 | 17.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 730,140.00 | 0.49 | 3.41 |
| 租赁和商务服务业 | 217,488.00 | 0.15 | 1.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 17.64 | 101.80 | 0.76 | 149,277,958.40 |
| 2025-09-30 | 19.85 | 96.34 | 0.89 | 182,335,657.16 |
| 2025-06-30 | 19.66 | 105.97 | 0.39 | 251,754,839.79 |
| 2025-03-31 | 16.46 | 94.82 | 0.60 | 338,663,160.36 |
| 2024-12-31 | 12.91 | 92.63 | 1.33 | 451,730,854.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-08 | - | 魏晓雪 | 703 | 2.88 |
| 2023-03-21 | - | Ping Ru | 463 | 0.24 |
| 2023-03-21 | 2024-07-26 | PingRu(汝平) | 493 | 0.39 |
| 2023-03-21 | 2024-07-26 | 周平 | 493 | 0.39 |
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