基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳优享生活混合C(017978) |
净值：
1.1831
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日增长率：
0.58%
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累计净值：1.1831 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301333 | 诺思格 | 788,300.00 | 46,943,265.00 | 6.65 |
| 06127 | 昭衍新药 | 2,510,000.00 | 46,701,893.32 | 6.61 |
| 301257 | 普蕊斯 | 827,300.00 | 43,052,692.00 | 6.10 |
| 688710 | 益诺思 | 903,482.00 | 39,888,730.30 | 5.65 |
| 06181 | 老铺黄金 | 64,500.00 | 36,003,252.42 | 5.10 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 211,800.00 | 35,907,384.65 | 5.09 |
| 688513 | 苑东生物 | 457,366.00 | 28,150,877.30 | 3.99 |
| 03347 | 泰格医药 | 724,800.00 | 27,848,975.03 | 3.94 |
| 688202 | 美迪西 | 471,291.00 | 26,580,812.40 | 3.76 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 2,436,000.00 | 26,204,905.09 | 3.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 214,300,272.71 | 30.35 | 50.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 192,999,792.04 | 27.34 | 45.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,256,595.06 | 1.88 | 3.15 |
| 采矿业 | 678,884.72 | 0.10 | 0.16 |
| 批发和零售业 | 21,919.54 | - | 0.01 |
| 教育 | 3,922.00 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 908.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.11 | - | 12.31 | 706,020,583.96 |
| 2025-09-30 | 93.36 | - | 7.45 | 690,304,073.80 |
| 2025-06-30 | 89.97 | - | 8.98 | 764,636,849.72 |
| 2025-03-31 | 92.66 | - | 7.64 | 882,305,885.80 |
| 2024-12-31 | 88.69 | - | 13.36 | 778,928,342.05 |
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