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首页 > 基金> 万家沪深300成长ETF发起式联接A(017996)
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万家沪深300成长ETF发起式联接A

(017996)
净值：
1.1240
日增长率：
-1.92%
累计净值：1.1240 2025-11-14
  • 净值走势
万家沪深300成长ETF发起式联接A(017996)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.1240-1.92%
2025-11-131.14601.54%
2025-11-121.12860.12%
2025-11-111.1273-1.07%
2025-11-101.1395-0.11%
2025-11-071.1407-0.42%
2025-11-061.14551.79%
2025-11-051.12540.34%
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基金情况

基金全称 万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 万家基金
基金经理 李自龙
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.24亿元 份额规模 0.2111亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.46%
最近一月 2.47%
最近三月 15.79%
最近六月 0.00%
最近一年 22.86%
最近两年 30.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30--8.3787,702,472.30
2025-06-30--5.9222,452,149.88
2025-03-31--8.3624,806,464.70
2024-12-31--6.4621,196,347.31
2024-09-30--5.9922,546,364.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-23-李自龙11718.97
2024-04-152025-07-23贺方舟46420.28
2023-03-012024-04-15杨坤411-21.45
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