基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧融恒平衡混合A(017998) |
净值：
1.4575
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.5294 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,989,715.00 | 50,021,435.10 | 6.90 |
| 02318 | 中国平安 | 950,000.00 | 42,122,503.63 | 5.81 |
| 000951 | 中国重汽 | 1,598,000.00 | 31,176,980.00 | 4.30 |
| 00868 | 信义玻璃 | 3,368,000.00 | 24,952,607.69 | 3.44 |
| 600036 | 招商银行 | 659,300.00 | 23,405,150.00 | 3.23 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,683,705.00 | 21,711,173.45 | 2.99 |
| 01336 | 新华保险 | 465,500.00 | 18,606,347.35 | 2.57 |
| 02343 | 太平洋航运 | 7,840,000.00 | 18,385,466.40 | 2.54 |
| 002027 | 分众传媒 | 3,430,200.00 | 16,602,168.00 | 2.29 |
| 600761 | 安徽合力 | 914,000.00 | 14,953,040.00 | 2.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 134,612,165.38 | 18.57 | 51.30 |
| 采矿业 | 76,548,366.52 | 10.56 | 29.17 |
| 金融业 | 34,243,992.00 | 4.72 | 13.05 |
| 租赁和商务服务业 | 16,602,168.00 | 2.29 | 6.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 418,341.69 | 0.06 | 0.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 65.95 | 26.60 | 7.51 | 724,996,587.25 |
| 2026-03-31 | 65.20 | 23.25 | 10.92 | 1,327,035,463.20 |
| 2025-12-31 | 61.09 | 2.32 | 9.47 | 1,881,945,623.05 |
| 2025-09-30 | 60.93 | 4.72 | 6.95 | 1,320,155,439.71 |
| 2025-06-30 | 69.50 | 9.46 | 19.50 | 626,739,760.68 |
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