基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧融恒平衡混合A(017998) |
净值：
1.5866
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：1.6585 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02628 | 中国人寿 | 2,464,000.00 | 60,935,123.11 | 3.24 |
| 02318 | 中国平安 | 950,000.00 | 55,902,543.85 | 2.97 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,449,101.00 | 49,950,511.47 | 2.65 |
| 01336 | 新华保险 | 715,500.00 | 35,123,900.01 | 1.87 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,627,000.00 | 31,301,179.42 | 1.66 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,683,705.00 | 31,077,303.90 | 1.65 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,094,500.00 | 30,744,505.00 | 1.63 |
| 600036 | 招商银行 | 659,300.00 | 27,756,530.00 | 1.47 |
| 000951 | 中国重汽 | 1,598,000.00 | 27,006,200.00 | 1.44 |
| 02601 | 中国太保 | 831,400.00 | 26,432,986.20 | 1.40 |
| 601336 | 新华保险 | 348,500.00 | 24,290,450.00 | 1.29 |
| 601601 | 中国太保 | 66,900.00 | 2,803,779.00 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 348,226,190.65 | 18.50 | 53.87 |
| 金融业 | 126,057,707.00 | 6.70 | 19.50 |
| 采矿业 | 76,298,891.31 | 4.05 | 11.80 |
| 租赁和商务服务业 | 36,222,316.00 | 1.92 | 5.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,439,178.00 | 1.25 | 3.63 |
| 建筑业 | 21,139,494.00 | 1.12 | 3.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,909,078.00 | 0.69 | 2.00 |
| 房地产业 | 1,994,925.00 | 0.11 | 0.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 61.09 | 2.32 | 9.47 | 1,881,945,623.05 |
| 2025-09-30 | 60.93 | 4.72 | 6.95 | 1,320,155,439.71 |
| 2025-06-30 | 69.50 | 9.46 | 19.50 | 626,739,760.68 |
| 2025-03-31 | 69.82 | 9.85 | 15.44 | 493,328,830.81 |
| 2024-12-31 | 70.03 | 17.68 | 8.01 | 452,873,801.35 |
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