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首页 > 基金> 交银稳安90天持有期债券A(018011)
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交银稳安90天持有期债券A

(018011)
净值：
1.0755
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0755 2025-12-26
  • 净值走势
交银稳安90天持有期债券A(018011)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.07550.00%
2025-12-251.07550.00%
2025-12-241.07550.00%
2025-12-231.07550.01%
2025-12-221.07540.02%
2025-12-191.07520.01%
2025-12-181.07510.02%
2025-12-171.07490.01%
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基金情况

基金全称 交银施罗德稳安90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 姬静
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.84亿元 份额规模 0.7881亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 1.53%
最近两年 4.88%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-108.131.09704,814,317.65
2025-06-30-97.840.84902,121,399.53
2025-03-31-117.950.35968,602,550.03
2024-12-31-108.260.771,625,010,630.81
2024-09-30-106.053.783,438,494,495.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-25-姬静9807.55
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