首页 > 基金> 交银稳安90天持有期债券C(018012)
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交银稳安90天持有期债券C

(018012)
净值：
1.0794
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0794 2026-05-13
  • 净值走势
交银稳安90天持有期债券C(018012)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.07940.01%
2026-05-121.07930.02%
2026-05-111.07910.01%
2026-05-081.07900.00%
2026-05-071.07900.01%
2026-05-061.07890.01%
2026-04-301.07880.01%
2026-04-291.07870.01%
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基金情况

基金全称 交银施罗德稳安90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 姬静
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.87亿元 份额规模 4.5251亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.15%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 1.54%
最近两年 3.62%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-95.651.55547,952,445.62
2025-12-31-93.791.33611,522,622.24
2025-09-30-108.131.09704,814,317.65
2025-06-30-97.840.84902,121,399.53
2025-03-31-117.950.35968,602,550.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-25-姬静11167.94
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