基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方核心科技一年持有混合A(018019) |
净值：
1.8121
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日增长率：
-1.67%
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累计净值：1.8121 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 16,322.00 | 3,431,863.72 | 7.69 |
| 688385 | 复旦微电 | 50,063.00 | 3,335,697.69 | 7.47 |
| 002463 | 沪电股份 | 40,000.00 | 3,038,800.00 | 6.81 |
| 002318 | 久立特材 | 100,000.00 | 3,028,000.00 | 6.78 |
| 300567 | 精测电子 | 20,600.00 | 2,589,420.00 | 5.80 |
| 688120 | 华海清科 | 12,079.00 | 2,101,746.00 | 4.71 |
| 301018 | 申菱环境 | 21,600.00 | 1,976,832.00 | 4.43 |
| 601100 | 恒立液压 | 20,400.00 | 1,958,400.00 | 4.39 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,500.00 | 1,923,065.10 | 4.31 |
| 688409 | 富创精密 | 20,026.00 | 1,804,342.60 | 4.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,208,444.77 | 81.12 | 98.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 396,000.00 | 0.89 | 1.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.50 | - | 13.75 | 44,633,180.43 |
| 2025-12-31 | 92.93 | - | 11.25 | 51,729,612.56 |
| 2025-09-30 | 94.02 | - | 10.39 | 61,909,338.25 |
| 2025-06-30 | 85.44 | - | 11.07 | 102,987,681.12 |
| 2025-03-31 | 84.04 | - | 13.28 | 107,418,994.33 |
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