基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方核心科技一年持有混合A(018019) |
净值：
1.4599
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日增长率：
-0.80%
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累计净值：1.4599 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 10,050.00 | 4,613,754.00 | 8.92 |
| 002318 | 久立特材 | 150,000.00 | 4,342,500.00 | 8.39 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,048.00 | 4,131,716.40 | 7.99 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,500.00 | 3,965,000.00 | 7.66 |
| 688041 | 海光信息 | 16,057.00 | 3,603,351.37 | 6.97 |
| 01347 | 华虹半导体 | 50,000.00 | 3,355,462.30 | 6.49 |
| 300502 | 新易盛 | 7,600.00 | 3,274,688.00 | 6.33 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,000.00 | 3,246,172.68 | 6.28 |
| 688072 | 拓荆科技 | 7,130.00 | 2,352,900.00 | 4.55 |
| 688361 | 中科飞测 | 15,000.00 | 2,294,850.00 | 4.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,342,662.65 | 68.32 | 87.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,838,566.40 | 9.35 | 12.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.93 | - | 11.25 | 51,729,612.56 |
| 2025-09-30 | 94.02 | - | 10.39 | 61,909,338.25 |
| 2025-06-30 | 85.44 | - | 11.07 | 102,987,681.12 |
| 2025-03-31 | 84.04 | - | 13.28 | 107,418,994.33 |
| 2024-12-31 | 90.79 | - | 7.48 | 112,538,741.85 |
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