基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方核心科技一年持有混合A(018019) |
净值：
1.4092
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日增长率：
-1.06%
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累计净值：1.4092 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 22,583.00 | 5,875,644.94 | 9.49 |
| 00981 | 中芯国际 | 80,000.00 | 5,810,204.72 | 9.39 |
| 688019 | 安集科技 | 25,076.00 | 5,728,361.44 | 9.25 |
| 002371 | 北方华创 | 12,050.00 | 5,450,938.00 | 8.80 |
| 688041 | 海光信息 | 16,067.00 | 4,058,524.20 | 6.56 |
| 300567 | 精测电子 | 50,000.00 | 3,926,000.00 | 6.34 |
| 603986 | 兆易创新 | 13,500.00 | 2,879,550.00 | 4.65 |
| 688525 | 佰维存储 | 27,295.00 | 2,846,868.50 | 4.60 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,048.00 | 2,713,600.00 | 4.38 |
| 688484 | 南芯科技 | 50,000.00 | 2,579,500.00 | 4.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,616,029.48 | 68.84 | 86.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,377,400.00 | 10.30 | 13.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.02 | - | 10.39 | 61,909,338.25 |
| 2025-06-30 | 85.44 | - | 11.07 | 102,987,681.12 |
| 2025-03-31 | 84.04 | - | 13.28 | 107,418,994.33 |
| 2024-12-31 | 90.79 | - | 7.48 | 112,538,741.85 |
| 2024-09-30 | 86.28 | - | 14.89 | 149,509,095.48 |
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