基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A(018027) |
净值：
1.1084
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日增长率：
1.53%
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累计净值：1.1084 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 1,300.00 | 93,379.00 | 0.08 |
| 600893 | 航发动力 | 1,600.00 | 67,488.00 | 0.05 |
| 002179 | 中航光电 | 1,500.00 | 61,905.00 | 0.05 |
| 000768 | 中航西飞 | 1,700.00 | 45,679.00 | 0.04 |
| 000066 | 中国长城 | 2,300.00 | 38,962.00 | 0.03 |
| 300395 | 菲利华 | 500.00 | 37,850.00 | 0.03 |
| 600372 | 中航机载 | 2,900.00 | 36,569.00 | 0.03 |
| 600879 | 航天电子 | 3,100.00 | 36,177.00 | 0.03 |
| 302132 | 中航成飞 | 400.00 | 36,060.00 | 0.03 |
| 688122 | 西部超导 | 528.00 | 34,367.52 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,006,133.94 | 0.82 | 93.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67,634.80 | 0.05 | 6.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 0.87 | - | 7.02 | 123,123,057.47 |
| 2025-06-30 | 1.18 | - | 17.43 | 83,807,486.64 |
| 2025-03-31 | 2.33 | - | 6.45 | 70,392,719.49 |
| 2024-12-31 | 1.24 | - | 9.79 | 94,854,630.87 |
| 2024-09-30 | 0.94 | - | 6.14 | 43,816,694.56 |
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