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嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A(018027) |
净值：
1.1458
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日增长率：
-1.71%
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累计净值：1.1458 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600879 | 航天电子 | 3,300.00 | 70,356.00 | 0.01 |
| 600893 | 航发动力 | 1,700.00 | 68,051.00 | 0.01 |
| 600118 | 中国卫星 | 700.00 | 66,465.00 | 0.01 |
| 600760 | 中航沈飞 | 1,100.00 | 61,765.00 | 0.01 |
| 002179 | 中航光电 | 1,600.00 | 56,704.00 | 0.01 |
| 000547 | 航天发展 | 1,600.00 | 52,816.00 | 0.00 |
| 300395 | 菲利华 | 500.00 | 50,150.00 | 0.00 |
| 688333 | 铂力特 | 390.00 | 43,488.90 | 0.00 |
| 000768 | 中航西飞 | 1,700.00 | 43,146.00 | 0.00 |
| 600372 | 中航机载 | 3,100.00 | 41,602.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,155,986.93 | 0.10 | 92.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 95,083.00 | 0.01 | 7.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 0.11 | 0.54 | 6.77 | 1,107,318,927.32 |
| 2025-09-30 | 0.87 | - | 7.02 | 123,123,057.47 |
| 2025-06-30 | 1.18 | - | 17.43 | 83,807,486.64 |
| 2025-03-31 | 2.33 | - | 6.45 | 70,392,719.49 |
| 2024-12-31 | 1.24 | - | 9.79 | 94,854,630.87 |
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