基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康宏泰回报混合C(018037) |
净值：
1.6750
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.6750 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600031 | 三一重工 | 322,246.00 | 5,568,410.88 | 2.01 |
| 601318 | 中国平安 | 104,300.00 | 4,979,282.00 | 1.80 |
| 601166 | 兴业银行 | 250,200.00 | 4,143,312.00 | 1.49 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,447.00 | 3,904,310.85 | 1.41 |
| 600887 | 伊利股份 | 159,000.00 | 3,809,640.00 | 1.37 |
| 688009 | 中国通号 | 781,981.00 | 3,722,229.56 | 1.34 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 60,800.00 | 3,066,752.00 | 1.11 |
| 688425 | 铁建重工 | 701,708.00 | 2,820,866.16 | 1.02 |
| 601319 | 中国人保 | 371,100.00 | 2,508,636.00 | 0.90 |
| 600690 | 海尔智家 | 111,400.00 | 2,273,674.00 | 0.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,373,164.48 | 11.31 | 51.91 |
| 金融业 | 20,023,630.00 | 7.22 | 33.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,784,917.30 | 1.72 | 7.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,270,002.00 | 0.46 | 2.10 |
| 采矿业 | 1,193,076.00 | 0.43 | 1.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 750,516.00 | 0.27 | 1.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 612,223.00 | 0.22 | 1.01 |
| 建筑业 | 270,816.00 | 0.10 | 0.45 |
| 租赁和商务服务业 | 155,759.00 | 0.06 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 21.79 | 44.12 | 0.60 | 277,389,058.51 |
| 2026-03-31 | 23.02 | 87.86 | 0.30 | 345,818,634.42 |
| 2025-12-31 | 20.68 | 75.25 | 4.90 | 409,633,086.90 |
| 2025-09-30 | 19.97 | 93.74 | 1.70 | 449,789,714.26 |
| 2025-06-30 | 17.93 | 103.00 | 0.47 | 501,317,139.37 |
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