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财通资管鑫锐混合E(018040)
财通资管鑫锐混合E
(018040)
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累计净值：1.6283
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.6283 | -0.10% |
| 2025-12-30 | 1.6299 | -0.36% |
| 2025-12-29 | 1.6358 | -0.53% |
| 2025-12-26 | 1.6445 | 0.02% |
| 2025-12-25 | 1.6442 | 0.02% |
| 2025-12-24 | 1.6439 | 0.34% |
| 2025-12-23 | 1.6384 | 0.34% |
| 2025-12-22 | 1.6328 | -0.10% |
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基金全称
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财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金
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基金公司
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财通资管
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基金经理
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石玉山 马航
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0350亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.95%
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最近一月
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-1.36%
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最近三月
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-0.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.75%
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最近两年
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4.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 3,100.00 | 225,246.00 | 1.21 |
| 603501 | 豪威集团 | 1,100.00 | 166,287.00 | 0.89 |
| 603486 | 科沃斯 | 1,500.00 | 161,250.00 | 0.86 |
| 600531 | 豫光金铅 | 11,500.00 | 149,155.00 | 0.80 |
| 002056 | 横店东磁 | 6,600.00 | 135,234.00 | 0.73 |
| 002318 | 久立特材 | 5,500.00 | 134,035.00 | 0.72 |
| 002091 | 江苏国泰 | 14,500.00 | 132,530.00 | 0.71 |
| 002533 | 金杯电工 | 10,800.00 | 126,900.00 | 0.68 |
| 002128 | 电投能源 | 5,600.00 | 126,392.00 | 0.68 |
| 600989 | 宝丰能源 | 6,900.00 | 122,820.00 | 0.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,962,382.60 | 21.25 | 64.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 829,231.00 | 4.45 | 13.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 412,517.00 | 2.21 | 6.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 241,435.00 | 1.30 | 3.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 237,779.00 | 1.28 | 3.85 |
| 批发和零售业 | 132,530.00 | 0.71 | 2.15 |
| 采矿业 | 126,392.00 | 0.68 | 2.05 |
| 金融业 | 118,498.00 | 0.64 | 1.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 114,666.00 | 0.62 | 1.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 33.12 | 98.20 | 3.04 | 18,642,833.96 |
| 2025-06-30 | 31.06 | 39.20 | 31.24 | 23,018,647.27 |
| 2025-03-31 | 26.33 | 75.53 | 3.46 | 19,246,943.66 |
| 2024-12-31 | 29.51 | 69.32 | 34.93 | 25,436,124.67 |
| 2024-09-30 | 23.37 | 71.10 | 9.58 | 35,018,075.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-17 | - | 马航 | 595 | 5.78 |
| 2023-09-22 | - | 石玉山 | 833 | 3.06 |
| 2023-03-07 | 2024-01-23 | 顾宇笛 | 322 | -9.19 |
| 2023-03-07 | 2023-08-01 | 邹舟 | 147 | 1.55 |
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