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财通资管鑫锐混合E(018040)
财通资管鑫锐混合E
(018040)
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累计净值：1.6434
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.6434 | 0.33% |
| 2026-08-13 | 1.6380 | -1.05% |
| 2026-08-12 | 1.6553 | 0.64% |
| 2026-08-11 | 1.6448 | -0.49% |
| 2026-08-10 | 1.6529 | -0.04% |
| 2026-08-07 | 1.6535 | 1.21% |
| 2026-08-06 | 1.6338 | 0.20% |
| 2026-08-05 | 1.6306 | 1.84% |
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基金全称
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财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金
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基金公司
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财通资管
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基金经理
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马航 陈浩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0149亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.61%
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最近一月
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-2.48%
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最近三月
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-7.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.61%
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最近两年
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12.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 300.00 | 249,600.00 | 2.36 |
| 600183 | 生益科技 | 800.00 | 138,720.00 | 1.31 |
| 300308 | 中际旭创 | 100.00 | 127,000.00 | 1.20 |
| 000962 | 东方钽业 | 1,400.00 | 126,840.00 | 1.20 |
| 000657 | 中钨高新 | 1,300.00 | 124,436.00 | 1.18 |
| 002222 | 福晶科技 | 1,300.00 | 119,964.00 | 1.13 |
| 300751 | 迈为股份 | 400.00 | 112,984.00 | 1.07 |
| 300274 | 阳光电源 | 700.00 | 111,314.00 | 1.05 |
| 688981 | 中芯国际 | 700.00 | 111,174.00 | 1.05 |
| 601100 | 恒立液压 | 1,000.00 | 107,560.00 | 1.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,824,298.35 | 26.71 | 92.88 |
| 采矿业 | 147,978.00 | 1.40 | 4.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68,550.00 | 0.65 | 2.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 28.76 | 8.60 | 59.64 | 10,573,605.98 |
| 2026-03-31 | 26.97 | 49.65 | 21.36 | 12,497,942.70 |
| 2025-12-31 | 30.50 | 60.80 | 43.08 | 17,151,950.89 |
| 2025-09-30 | 33.12 | 98.20 | 3.04 | 18,642,833.96 |
| 2025-06-30 | 31.06 | 39.20 | 31.24 | 23,018,647.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-13 | - | 陈浩 | 184 | -2.20 |
| 2024-05-17 | - | 马航 | 821 | 6.76 |
| 2023-09-22 | 2026-02-13 | 石玉山 | 875 | 6.35 |
| 2023-03-07 | 2024-01-23 | 顾宇笛 | 322 | -9.19 |
| 2023-03-07 | 2023-08-01 | 邹舟 | 147 | 1.55 |
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