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财通资管鑫锐混合E(018040)
财通资管鑫锐混合E
(018040)
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累计净值：1.6693
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.6693 | 0.31% |
| 2026-02-05 | 1.6642 | -0.70% |
| 2026-02-04 | 1.6759 | 0.54% |
| 2026-02-03 | 1.6669 | 0.91% |
| 2026-02-02 | 1.6519 | -1.30% |
| 2026-01-30 | 1.6737 | -0.69% |
| 2026-01-29 | 1.6853 | -0.02% |
| 2026-01-28 | 1.6857 | 0.07% |
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基金全称
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财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金
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基金公司
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财通资管
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基金经理
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石玉山 马航
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0368亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.26%
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最近一月
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1.68%
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最近三月
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0.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.90%
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最近两年
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16.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300442 | 润泽科技 | 3,400.00 | 179,520.00 | 1.05 |
| 000708 | 中信特钢 | 10,800.00 | 176,796.00 | 1.03 |
| 601963 | 重庆银行 | 16,100.00 | 174,363.00 | 1.02 |
| 600269 | 赣粤高速 | 33,500.00 | 173,865.00 | 1.01 |
| 600873 | 梅花生物 | 17,000.00 | 172,210.00 | 1.00 |
| 600057 | 厦门象屿 | 20,200.00 | 172,104.00 | 1.00 |
| 600210 | 紫江企业 | 23,400.00 | 171,990.00 | 1.00 |
| 603444 | 吉比特 | 400.00 | 169,540.00 | 0.99 |
| 688498 | 源杰科技 | 200.00 | 128,398.00 | 0.75 |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 122,000.00 | 0.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,808,790.00 | 16.38 | 53.69 |
| 金融业 | 900,884.00 | 5.25 | 17.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 449,804.00 | 2.62 | 8.60 |
| 采矿业 | 308,242.00 | 1.80 | 5.89 |
| 租赁和商务服务业 | 241,243.00 | 1.41 | 4.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 208,625.00 | 1.22 | 3.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 173,865.00 | 1.01 | 3.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 139,816.00 | 0.82 | 2.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 30.50 | 60.80 | 43.08 | 17,151,950.89 |
| 2025-09-30 | 33.12 | 98.20 | 3.04 | 18,642,833.96 |
| 2025-06-30 | 31.06 | 39.20 | 31.24 | 23,018,647.27 |
| 2025-03-31 | 26.33 | 75.53 | 3.46 | 19,246,943.66 |
| 2024-12-31 | 29.51 | 69.32 | 34.93 | 25,436,124.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-17 | - | 马航 | 634 | 8.45 |
| 2023-09-22 | - | 石玉山 | 872 | 5.66 |
| 2023-03-07 | 2024-01-23 | 顾宇笛 | 322 | -9.19 |
| 2023-03-07 | 2023-08-01 | 邹舟 | 147 | 1.55 |
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