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财通资管鑫逸混合E(018041)
财通资管鑫逸混合E
(018041)
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累计净值：1.7410
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.7410 | 0.17% |
| 2026-02-05 | 1.7380 | -1.25% |
| 2026-02-04 | 1.7600 | -0.97% |
| 2026-02-03 | 1.7773 | 1.64% |
| 2026-02-02 | 1.7487 | -1.70% |
| 2026-01-30 | 1.7790 | 0.24% |
| 2026-01-29 | 1.7747 | -1.41% |
| 2026-01-28 | 1.8000 | 0.59% |
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基金全称
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财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金
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基金公司
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财通资管
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基金经理
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李晶 石玉山
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0140亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.14%
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最近一月
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-2.22%
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最近三月
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2.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.10%
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最近两年
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30.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 5,400.00 | 2,326,752.00 | 6.70 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,300.00 | 2,013,000.00 | 5.80 |
| 600183 | 生益科技 | 13,900.00 | 992,599.00 | 2.86 |
| 002463 | 沪电股份 | 11,200.00 | 818,384.00 | 2.36 |
| 002916 | 深南电路 | 3,400.00 | 789,786.00 | 2.28 |
| 002080 | 中材科技 | 18,400.00 | 668,656.00 | 1.93 |
| 300476 | 胜宏科技 | 2,300.00 | 661,434.00 | 1.91 |
| 002371 | 北方华创 | 1,350.00 | 619,758.00 | 1.79 |
| 603308 | 应流股份 | 13,300.00 | 555,275.00 | 1.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,500.00 | 550,890.00 | 1.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,583,750.78 | 39.14 | 98.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 257,554.50 | 0.74 | 1.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 39.89 | 48.45 | 17.62 | 34,703,004.27 |
| 2025-09-30 | 38.05 | 50.56 | 11.76 | 40,673,010.34 |
| 2025-06-30 | 15.10 | 54.02 | 29.65 | 37,965,842.18 |
| 2025-03-31 | 19.74 | 57.72 | 4.01 | 39,054,993.73 |
| 2024-12-31 | 19.47 | 60.36 | 2.62 | 43,306,902.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-07 | - | 石玉山 | 1070 | 14.84 |
| 2023-03-07 | - | 李晶 | 1070 | 14.84 |
| 2023-03-07 | 2025-03-28 | 宫志芳 | 752 | -8.65 |
| 2023-03-07 | 2023-10-19 | 林伟 | 226 | -4.89 |
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