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财通资管鑫逸混合E(018041)
财通资管鑫逸混合E
(018041)
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累计净值：1.7527
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.7527 | -0.85% |
| 2025-12-30 | 1.7677 | 0.20% |
| 2025-12-29 | 1.7641 | -0.19% |
| 2025-12-26 | 1.7675 | -0.21% |
| 2025-12-25 | 1.7713 | -0.08% |
| 2025-12-24 | 1.7727 | 1.05% |
| 2025-12-23 | 1.7542 | 0.75% |
| 2025-12-22 | 1.7412 | 2.42% |
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基金全称
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财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金
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基金公司
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财通资管
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基金经理
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李晶 石玉山
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0251亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.13%
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最近一月
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6.05%
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最近三月
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2.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.67%
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最近两年
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20.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 6,400.00 | 2,340,928.00 | 5.76 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,300.00 | 1,332,144.00 | 3.28 |
| 600183 | 生益科技 | 13,900.00 | 750,878.00 | 1.85 |
| 002916 | 深南电路 | 3,400.00 | 736,576.00 | 1.81 |
| 002463 | 沪电股份 | 9,700.00 | 712,659.00 | 1.75 |
| 300476 | 胜宏科技 | 2,300.00 | 656,650.00 | 1.61 |
| 002080 | 中材科技 | 18,400.00 | 625,968.00 | 1.54 |
| 002371 | 北方华创 | 1,350.00 | 610,686.00 | 1.50 |
| 603893 | 瑞芯微 | 2,700.00 | 608,985.00 | 1.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,500.00 | 603,000.00 | 1.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,463,907.94 | 35.56 | 93.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 530,000.00 | 1.30 | 3.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 481,729.00 | 1.18 | 3.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 38.05 | 50.56 | 11.76 | 40,673,010.34 |
| 2025-06-30 | 15.10 | 54.02 | 29.65 | 37,965,842.18 |
| 2025-03-31 | 19.74 | 57.72 | 4.01 | 39,054,993.73 |
| 2024-12-31 | 19.47 | 60.36 | 2.62 | 43,306,902.24 |
| 2024-09-30 | 17.86 | 68.89 | 1.57 | 47,081,252.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-07 | - | 李晶 | 1032 | 15.61 |
| 2023-03-07 | - | 石玉山 | 1032 | 15.61 |
| 2023-03-07 | 2025-03-28 | 宫志芳 | 752 | -8.65 |
| 2023-03-07 | 2023-10-19 | 林伟 | 226 | -4.89 |
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