基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管鑫逸混合E(018041) |
净值：
1.8911
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.8911 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 3,220.00 | 1,954,540.00 | 3.62 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,400.00 | 1,778,000.00 | 3.29 |
| 002463 | 沪电股份 | 11,500.00 | 1,757,200.00 | 3.25 |
| 600183 | 生益科技 | 6,500.00 | 1,127,100.00 | 2.09 |
| 002916 | 深南电路 | 2,400.00 | 1,098,960.00 | 2.04 |
| 603256 | 宏和科技 | 3,900.00 | 1,034,787.00 | 1.92 |
| 688629 | 华丰科技 | 5,439.00 | 1,019,866.89 | 1.89 |
| 688313 | 仕佳光子 | 4,382.00 | 809,136.30 | 1.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,000.00 | 786,020.00 | 1.46 |
| 300604 | 长川科技 | 2,300.00 | 785,266.00 | 1.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 35.06 | 57.99 | 29.17 | 53,988,619.61 |
| 2026-03-31 | 18.89 | 37.06 | 44.90 | 31,836,627.43 |
| 2025-12-31 | 39.89 | 48.45 | 17.62 | 34,703,004.27 |
| 2025-09-30 | 38.05 | 50.56 | 11.76 | 40,673,010.34 |
| 2025-06-30 | 15.10 | 54.02 | 29.65 | 37,965,842.18 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-07 | - | 石玉山 | 1257 | 24.87 |
| 2023-03-07 | 2025-03-28 | 宫志芳 | 752 | -8.65 |
| 2023-03-07 | 2026-07-31 | 李晶 | 1242 | 23.48 |
| 2023-03-07 | 2023-10-19 | 林伟 | 226 | -4.89 |
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